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BILAN ADB SOLUTIONS 2016 Siren 489179788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21552	19348	2203	
Autres immobilisations corporelles	46686	46616	70	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	69737	65964	3773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2399554		2399554	
Autres créances	149587	75465	74122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	33038		33038	
TOTAL (II)	2582179	75465	2506714	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2651916	141429	2510487	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191143			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	382541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209751			
Dettes fiscales et sociales	496298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1180817			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2296707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510487			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1192690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27300			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364165		364165	
Chiffres d’affaires nets	364165		364165	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			364559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101600	
Impôts, taxes et versements assimilés			11200	
Salaires et traitements			123424	
Charges sociales			51702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			340794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			418	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2248			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	365137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347999			
BENEFICE OU PERTE	17137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5716			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68237		
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		72237		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68237
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	1500
Total Général			2500	69737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58155	7809		65964
AMORTISSEMENTS Total Général	58155	7809		65964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75465			75465
Total Provisions pour dépréciation	75465			75465
TOTAL GENERAL	75465			75465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2399554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3869			
T. V. A.	36607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3331			
Charges constatées d’avance	33038			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2583679	2582179	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27300	27300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209751	209751		
Personnel et comptes rattachés	75321	75321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22649	22649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395026	395026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3302	3302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382541	382541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1180817	76800	1104017	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2296707	1192690	1104017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17746			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4406			
Location, charges locatives et de copropriété	35433			
Personnel extérieur à l’entreprise	503			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101600			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11200			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11200			
Montant de la TVA. collectée	69430			
Total TVA. déductible sur biens et services	31066			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3