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BILAN TERRE NEUVE 2016 Siren 489068304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3829	3829		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	619100	86165	532934	574207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787478	575669	211809	231592
Autres immobilisations corporelles	254132	82774	171358	11294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13164		13164	13164
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1950		1950	1950
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1679655	748438	931216	832208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49487		49487	93265
En cours de production de biens	68315		68315	84957
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89065		89065	69230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124979		124979	112711
Autres créances	96205		96205	70271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	736000		736000	736000
Disponibilités	252518		252518	255513
Charges constatées d’avance	1761		1761	1845
TOTAL (II)	1418333		1418333	1423795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3097988	748438	2349550	2256003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	285		285	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473981		422868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24311		51113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32		58931	
TOTAL (I)	520611		555199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1104561		967275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	597628		539675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94502		167795	
Dettes fiscales et sociales	30661		26057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1828938		1700804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2349550		2256003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			377108	482989
				
Production stockée			-5506	44453
Production immobilisée			148500	
Subventions d’exploitation			119695	159191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15552
Autres produits			96	978
Total des produits d’exploitation (I)			262785	220176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190237	243190
Autres achats et charges externes			330807	225215
Impôts, taxes et versements assimilés			2711	2305
Salaires et traitements			35241	51311
Charges sociales			2792	5585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147491	134811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	8
Total des charges d’exploitation (II) 			709445	662427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162	263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45681	42570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45844	42833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27605	27986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27605	662427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58899		7248	
Total des produits exceptionnels (VII)	78899		13748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		4123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3257		14097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764637		759749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740325		708635	
BENEFICE OU PERTE	24311		51113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3830		
Total Immobilisations corporelles		1444211		246500
Total Immobilisations financières		15114		
Total Général		1463155		246500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	1660711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15114
Total Général			30000	1679655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3830			3830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627117	147492	30000	744609
AMORTISSEMENTS Total Général	630947	147492	30000	748439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1697			
Impôts sur les bénéfices	12777			
T. V. A.	56070			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1127			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24534			
Charges constatées d’avance	1761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222946	222946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1104562	279751	522728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94502	94502		
Personnel et comptes rattachés	3634	3634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3538	3538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23489	23489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597628	597628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1585	1585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1828938	1004127	522728	302083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel