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BILAN TELECOM OPTIQUE SERVICES 2018 Siren 489036632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4490	4490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	238744		238744	238744
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187445	133030	54414	25383
Autres immobilisations corporelles	253026	179171	73854	33492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4269		4269	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	695474	316691	378783	305140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5800		5800	5503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	927831		927831	428520
Autres créances	152806	4229	148577	58161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183718		183718	
Disponibilités	2497872		2497872	2628817
Charges constatées d’avance	400		400	105
TOTAL (II)	3768428	4229	3764199	3121109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4463903	320921	4142982	3426250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2215568		1770202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777275		485366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3001644		2264368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114410		130377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254581		218411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270771		249315	
Dettes fiscales et sociales	383429		380881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48144		96224	
Produits constatés d’avance (2)			16671	
TOTAL (IV)	1071337		1091881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4142982		3426250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071337		1091881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	254581			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3185299		3185299	2585786
Chiffres d’affaires nets	3185299		3185299	2585786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4720	7383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1479	3382
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			3191507	2596559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589049	386406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-296	1846
Autres achats et charges externes			1053591	1052307
Impôts, taxes et versements assimilés			27362	17423
Salaires et traitements			346671	343832
Charges sociales			67462	70624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25287	9524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	12918
Total des charges d’exploitation (II) 			2109135	1894884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1082372	701675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13903	6732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			674	
Total des produits financiers (V)			14578	6732
Dotations financières sur amortissements et provisions			4229	
Intérêts et charges assimilées			1467	1989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5697	1989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8881	4742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1091253	706417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	793		233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22876		233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3516		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3733		1705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19143		-1472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333121		219579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3228962		2603525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2451686		2118158	
BENEFICE OU PERTE	777275		485366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147316		73505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4490		
Total Immobilisations corporelles		629966		94886
Total Immobilisations financières		7520		4249
Total Général		641976		99135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45636	679216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11769
Total Général			45636	695475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4490			4490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332345	25288	45431	312202
AMORTISSEMENTS Total Général	336835	25288	45431	316692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4229		4229
Total Provisions pour dépréciation		4229		4229
TOTAL GENERAL	70000	4229		74229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4229		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	927831	927831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1829	1829		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35554	35554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102412	102412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13012	13012		
Charges constatées d’avance	400	400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088538	1088538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114330	114330		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270771	270771		
Personnel et comptes rattachés	71198	71198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22375	22375		
Impôts sur les bénéfices	101049	101049		
T.V.A.	181912	181912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6895	6895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254582	254582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48145	48145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400	400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1071338	1071338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel