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BILAN TELECOM OPTIQUE SERVICES 2016 Siren 489036632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4490	4490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	238744		238744	238744
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128162	126953	1208	7135
Autres immobilisations corporelles	202760	195866	6893	18141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				807
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	10000
TOTAL (I)	581677	327310	254366	274848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7350		7350	8983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434368		434368	387762
Autres créances	38701		38701	23972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1900547		1900547	1690443
Charges constatées d’avance	89		89	4886
TOTAL (II)	2381055		2381055	2116048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2962732	327310	2635422	2390897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1473268		1202541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336933		270727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1819002		1482068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144245		157871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157103		105509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217515		322386	
Dettes fiscales et sociales	222427		247992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5128		5067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746419		838828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2635422		2390897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2202168		2202168	2127410
Chiffres d’affaires nets	2202168		2202168	2127410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7091	2530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14210	24779
Autres produits			13	10
Total des produits d’exploitation (I)			2223483	2154729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386267	434421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1633	-2896
Autres achats et charges externes			863235	867837
Impôts, taxes et versements assimilés			27020	10856
Salaires et traitements			351093	303827
Charges sociales			77301	56506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22103	37730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21125	1990
Total des charges d’exploitation (II) 			1749781	1710273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473701	444456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16955	4703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16955	4703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5136	5564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5136	5564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11819	-861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485521	443595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4775		6566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7275		11566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3817		56975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3307		8074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7124		65050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151		-53484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148739		119383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2247715		2170999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1910781		1900271	
BENEFICE OU PERTE	336933		270727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57846		34694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4490		
Total Immobilisations corporelles		607359		4929
Total Immobilisations financières		10020		
Total Général		621869		4929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42621	569667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	7520
Total Général			45121	581677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4490			4490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342530	22104	41814	322820
AMORTISSEMENTS Total Général	347020	22104	41814	327310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13261		13261	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13261		13261	
TOTAL GENERAL	83261		13261	70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	434368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5873			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5920			
Charges constatées d’avance	89			
TOTAL ETAT DES CREANCES	480658	480658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143961	14068	61283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217515	217515		
Personnel et comptes rattachés	25737	25737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29883	29883		
Impôts sur les bénéfices	32195	32195		
T.V.A.	130901	130901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3711	3711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157103	157103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5128	5128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746420	616526	61283	68610
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel