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BILAN SOFILEM 2020 Siren 489065490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63470	13858	49612	60675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51015		51015	51015
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	115485	13858	101627	112690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57331		57331	140636
Autres créances	61117		61117	111954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270031		270031	270031
Disponibilités	550410		550410	423692
Charges constatées d’avance	7068		7068	1966
TOTAL (II)	945956		945956	948279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061441	13858	1047583	1060969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601812		463165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9678		138648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	922135		931812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50436		42455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2431		1852	
Dettes fiscales et sociales	44988		84849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27593			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125448		129156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047583		1060969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50436			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	224588		224588	323547
Chiffres d’affaires nets	224588		224588	323547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22573	10282
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			247162	333836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33515	47353
Impôts, taxes et versements assimilés			14767	14349
Salaires et traitements			129495	165155
Charges sociales			65717	90702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12533	1325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			256031	318887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8869	14949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				897
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1028	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			270	
Total des produits financiers (V)			1298	1038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			724	2474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724	2474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			574	-1436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8295	13513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1088685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34		1090185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			957212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			958529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34		131655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1417		6520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248494		1425059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258172		1286411	
BENEFICE OU PERTE	-9678		138648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62000		1470
Total Immobilisations financières		52015		
Total Général		114015		1470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52015
Total Général				115485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1325	12533		13858
AMORTISSEMENTS Total Général	1325	12533		13858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57331	57331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5103	5103		
T. V. A.	4970	4970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	431	431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50612	612	50000	
Charges constatées d’avance	7068	7068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125515	75515	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2431	2431		
Personnel et comptes rattachés	5101	5101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23048	23048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15445	15445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1394	1394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50436	50436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27593	27593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125448	125448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel