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BILAN SELARL PHARMACIE DES VIGNES 2021 Siren 489092254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1867178		1867178	1867178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3444	3444		
Autres immobilisations corporelles	147919	140797	7122	4585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14248		14248	14248
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2547		2547	2547
TOTAL (I)	2035336	144241	1891095	1888558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	340762	2324	338439	328515
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47262		47262	47576
Autres créances	64027		64027	46233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6282		6282	4384
Charges constatées d’avance	11814		11814	12749
TOTAL (II)	470147	2324	467823	439460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2505483	146565	2358918	2328018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1614633		1495303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83068		119330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1807701		1724633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237587		259895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180		213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241310		233183	
Dettes fiscales et sociales	58889		72467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13250		37626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551217		603385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2358918		2328018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380130		497922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17501		27289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2417621		2417621	2428438
Production vendue biens				
Production vendue services	28877		28877	29584
Chiffres d’affaires nets	2446499		2446499	2458022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9823	6909
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3364	42006
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			2459693	2506944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1807489	1768126
Variation de stock (marchandises)			-9128	3558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3216	2648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147325	137783
Impôts, taxes et versements assimilés			8517	9439
Salaires et traitements			291836	314928
Charges sociales			73857	80766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2499	2942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2324	3117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	21
Total des charges d’exploitation (II) 			2327967	2323329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131725	183615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			606	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			409	160
Total des produits financiers (V)			1015	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8665	8835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8665	8835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7650	-8525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124076	175090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8881		1395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8881		1395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23850		16596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23850		16596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14968		-15201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26039		40559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2469589		2508649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2386521		2389319	
BENEFICE OU PERTE	83068		119330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1867178		
Total Immobilisations corporelles		146328		5036
Total Immobilisations financières		16795		
Total Général		2030300		5036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1867178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16795
Total Général				2035336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141743	2499		144241
AMORTISSEMENTS Total Général	141743	2499		144241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3117	2324	3117	2324
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3117	2324	3117	2324
TOTAL GENERAL	3117	2324	3117	2324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2324	3117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2547		2547	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47262	47262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14521	14521		
T. V. A.	12737	12737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36768	36768		
Charges constatées d’avance	11814	11814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125649	123102	2547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17501	17501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220086	48999	171087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241310	241310		
Personnel et comptes rattachés	25192	25192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23226	23226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2899	2899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7572	7572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180	180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13250	13250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551217	380130	171087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel