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BILAN SELARL PHARMACIE DES VIGNES 2018 Siren 489092254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1867178		1867178	1867178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3444	2543	901	1590
Autres immobilisations corporelles	147644	134639	13005	5156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14248		14248	21473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34318	7213	27105	27298
TOTAL (I)	2066831	144394	1922437	1922695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336381		336381	286339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24439		24439	24241
Autres créances	30316		30316	24301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38484		38484	85065
Charges constatées d’avance	2965		2965	2938
TOTAL (II)	432585		432585	422884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2499416	144394	2355022	2345579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1263287		1152665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129213		110622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1502500		1373287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35168		35168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35168		35168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413648		500887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63938		92995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252812		256009	
Dettes fiscales et sociales	52414		51751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34541		35482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817353		937123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2355022		2345579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522285		538618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15023		799	
Dont emprunts participatifs	63938			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2280175		2280175	2331076
Production vendue biens				
Production vendue services	27786		27786	21413
Chiffres d’affaires nets	2307962		2307962	2352489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14571	11946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2078	5146
Autres produits			22	37
Total des produits d’exploitation (I)			2324633	2369618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1688072	1747182
Variation de stock (marchandises)			-50042	-50529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6649	4324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152502	133682
Impôts, taxes et versements assimilés			8342	8361
Salaires et traitements			272235	248573
Charges sociales			72031	66240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3721	1757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				35168
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	50
Total des charges d’exploitation (II) 			2153721	2194809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170911	174809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22274	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			162	1330
Total des produits financiers (V)			22436	1451
Dotations financières sur amortissements et provisions			193	526
Intérêts et charges assimilées			11565	18497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11757	19023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10678	-17573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181589	157236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12348		3252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19758		3252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18076		9707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25301		9707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5543		-6454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46833		40160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2366826		2374321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2237613		2263698	
BENEFICE OU PERTE	129213		110622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1867178		
Total Immobilisations corporelles		140207		10880
Total Immobilisations financières		55791		
Total Général		2063176		10880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1867178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7225	48566
Total Général			7225	2066831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133461	3721		137182
AMORTISSEMENTS Total Général	133461	3721		137182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35168
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35168			35168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7020	193		7213
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7020	193		7213
TOTAL GENERAL	42188	193		42381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		193		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34318		34318	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24439	24439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	913	913		
T. V. A.	11314	11314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6592	6592		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11497	11497		
Charges constatées d’avance	2965	2965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92038	57720	34318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15142	15142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398505	103437	295068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252812	252812		
Personnel et comptes rattachés	26044	26044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18461	18461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856	856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7053	7053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63938	63938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34541	34541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817353	522285	295068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel