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BILAN SELARL PHARMACIE DES VIGNES 2016 Siren 489092254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1867178		1867178	1867178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3444	1165	2279	2968
Autres immobilisations corporelles	130677	130538	138	529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21473		21473	19513
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34318	6493	27825	47136
TOTAL (I)	2057090	138197	1918893	1937323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235810	1714	234096	237410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30223		30223	29063
Autres créances	55885		55885	57617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79013		79013	
Disponibilités	9743		9743	8300
Charges constatées d’avance	3468		3468	5061
TOTAL (II)	414143	1714	412429	337450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2471232	139911	2331321	2274773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1022428		833818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130237		188610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1262665		1132428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302932		505900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302848		238274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348052		295149	
Dettes fiscales et sociales	79797		68180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35026		34842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1068656		1142345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2331321		2274773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973302		859090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19540		38425	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2345772		2345772	2432040
Production vendue biens				
Production vendue services	53685		53685	48446
Chiffres d’affaires nets	2399457		2399457	2480486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8052	27323
Autres produits			30	9
Total des produits d’exploitation (I)			2420522	2507818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1711840	1779256
Variation de stock (marchandises)			4151	-22170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4524	6309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123442	129884
Impôts, taxes et versements assimilés			8610	9609
Salaires et traitements			283045	278511
Charges sociales			89150	82879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1079	2271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1714	2551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2227583	2269124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192939	238694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			525	1062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				73
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1997	2838
Total des produits financiers (V)			2019	2948
Dotations financières sur amortissements et provisions			699	660
Intérêts et charges assimilées			18858	22468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19557	23128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17538	-20180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175400	218513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	525		1062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	525		51062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7846		11756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7846		11756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7321		39306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37842		69210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2423065		2561828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2292828		2373218	
BENEFICE OU PERTE	130237		188610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1867178		
Total Immobilisations corporelles		134121		
Total Immobilisations financières		72442		1960
Total Général		2073741		1960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1867178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18612	55791
Total Général			18612	2057090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130624	1079		131704
AMORTISSEMENTS Total Général	130624	1079		131704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2551	1714	2551	1714
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8344	2413	2551	8207
TOTAL GENERAL	8344	2413	2551	8207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1714	2551	
                                             - Financières		699		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34318			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20623			
T. V. A.	7471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7781			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20010			
Charges constatées d’avance	3468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123894	89576	34318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19677	19677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283255	187901	95354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348052	348052		
Personnel et comptes rattachés	35197	35197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30895	30895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6268	6268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7437	7437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302848	302848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35026	35026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068656	973302	95354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel