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BILAN SELARL PHARMACIE DES VIGNES 2015 Siren 489092254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				9
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1867178		1867178	1867178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3444	476	2968	
Autres immobilisations corporelles	130677	130148	529	2323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19513		19513	4138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52930	5794	47136	39982
TOTAL (I)	2073741	136418	1937323	1913622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239961	2551	237410	217791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29063		29063	52222
Autres créances	57617		57617	44041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8300		8300	6728
Charges constatées d’avance	5061		5061	9190
TOTAL (II)	340001	2551	337450	329972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2413742	138969	2274773	2243594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	833818		644740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188610		189079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1132428		943818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505900		705435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238274		210039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295149		280617	
Dettes fiscales et sociales	68180		68923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34842		34762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142345		1299775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2274773		2243594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2432040		2432040	2513777
Production vendue biens				
Production vendue services	48446		48446	97187
Chiffres d’affaires nets	2480486		2480486	2610963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27323	26321
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			2507818	2637287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1779256	1854556
Variation de stock (marchandises)			-22170	11901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6309	5092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129884	110945
Impôts, taxes et versements assimilés			9609	10665
Salaires et traitements			278511	266351
Charges sociales			82879	81634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2271	1806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	22
Total des charges d’exploitation (II) 			2269124	2342971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238694	294316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	215
Reprises sur provisions et transferts de charges			73	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2830	1559
Total des produits financiers (V)			2948	1775
Dotations financières sur amortissements et provisions			660	915
Intérêts et charges assimilées			22468	24502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23128	25417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20180	-23642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218513	270674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1062		455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51062		455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11756		21543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11756		21543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39306		-21088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69210		60507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2561828		2639517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2373218		2450438	
BENEFICE OU PERTE	188610		189079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1867178		
Total Immobilisations corporelles		133710		3444
Total Immobilisations financières		49326		23116
Total Général		2050214		26560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1867178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3033	134121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72442
Total Général			3033	2073741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131386	2271	3033	130624
AMORTISSEMENTS Total Général	131386	2271	3033	130624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2551		2551
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5206	3211	73	8344
TOTAL GENERAL	5206	3211	73	8344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2551		
                                             - Financières		660	73	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52930			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6658			
T. V. A.	4969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6939			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38650			
Charges constatées d’avance	5061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144670	91741	52930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38425	38425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467476	184220	283255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295149	295149		
Personnel et comptes rattachés	36603	36603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23850	23850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2640	2640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5086	5086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238274	238274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34842	34842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142345	859090	283255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel