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BILAN SARL PONEY CLUB ET CENTRE EQUESTRE DU PARC 2016 Siren 489015644				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	
Immobilisations incorporelles – Autres	84	84		
Immobilisations corporelles	166877	95726	71152	
Immobilisations financières	669		669	
Total Actif Immobilisé	277630	95809	181821	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4276		4276	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22073		22073	
Créances – Autres	4034		4034	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5264		5264	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2212		2212	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37858		37858	
Total général Actif	315488			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			975	
Ecarts de réévaluation			36010	
Réserve légale			98	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90035	
Résultat de l’exercice			-12096	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115022	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15711	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57082		
Autres dettes			74779	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104656	
Total général Passif			219678	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123148			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4497			
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127651			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24492			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1635			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49581			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	383			
Rémunérations du personnel 	33547			
Charges sociales	21709			
Dotations aux amortissements	12407			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	89			
Total des charges d’exploitation	140573			
Résultat d’exploitation	-12922			
Produits financiers	11			
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	236			
Charges exceptionnelles	448			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12096			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262919	
Total Immobilisations (Augmentations)			4350	
Total Immobilisations (Diminutions)			8650	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8650	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel