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BILAN SABENIS 2017 Siren 489032466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1556	1556		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3890	114	3776	
Autres immobilisations corporelles	25171	7469	17702	1094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4546884		4546884	1875884
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	115095		115095	113990
Autres titres immobilisés	161		161	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	55520		55520	5520
TOTAL (I)	4748280	9140	4739139	1996649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162894	1448	161446	56414
Autres créances	311140		311140	44546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144559		144559	105525
Charges constatées d’avance	948		948	442
TOTAL (II)	619542	1448	618094	206928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5367822	10588	5357234	2203578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	112500		112500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11250		11250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987603		855322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242781		162280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48980		45863	
TOTAL (I)	1403115		1187216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2943265		494521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226802		156007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14132		12497	
Dettes fiscales et sociales	128616		66079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	641301		287255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3954118		1016361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5357234		2203578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1362033		362837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4900			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			421644	335940
Chiffres d’affaires nets			421644	335940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77145	11322
Autres produits			154	6
Total des produits d’exploitation (I)			498944	348346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143463	101629
Impôts, taxes et versements assimilés			4670	4929
Salaires et traitements			315751	168490
Charges sociales			86215	56515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1914	485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			553471	333031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54527	15315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292449	119569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292449	119571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19810	20802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19810	20802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			272639	98769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218112	114084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3656		1050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			190000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3656		191050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			161036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3117			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8667		161036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5011		30013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29681		-18183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795050		658967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552268		496687	
BENEFICE OU PERTE	242781		162280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1556		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6763		22298
Total Immobilisations financières		1995554		3362106
Total Général		2003874		3384405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1556
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			640000	4717661
Total Général			640000	4748280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1556			1556
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5668	1914		7583
AMORTISSEMENTS Total Général	7225	1914		9140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48980
Total Provisions réglementées	45863	3117		48980
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1448		1448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1448		1448
TOTAL GENERAL	45863	4565		50428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1448		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3117		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	115095			
Prêts				
Autres immobilisations financières	55520			
Clients douteux ou litigieux	1737			
Autres créances clients	161157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	266237			
T. V. A.	17548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21725			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12058			
Charges constatées d’avance	948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	652031	481415	170615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5243	5243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2938021	345935	1749889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14132	14132		
Personnel et comptes rattachés	30475	30475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70626	70626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27161	27161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353	353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233076	233076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	641301	641301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3960392	1368307	1749889	842195
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2590000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11