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BILAN PLASTUNI NORMANDIE SAS 2016 Siren 489019588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85477	61478	23999	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35000		35000	
Constructions	1846354	712990	1133364	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15285674	8353542	6932132	
Autres immobilisations corporelles	1127654	667835	459819	
Immobilisations en cours	222940		222940	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	232440	32462	199979	
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	18835840	9828307	9007532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1665930	60898	1605032	
En cours de production de biens	945404	18468	926935	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1881648	616	1881032	
Marchandises	502397		502397	
Avances et acomptes versés sur commandes	4288		4288	
Clients et comptes rattachés	6329344		6329344	
Autres créances	889133		889133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734909		734909	
Charges constatées d’avance	93099		93099	
TOTAL (II)	13046154	79982	12966171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31881993	9908290	21973704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	380000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3531557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1066729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1340247			
TOTAL (I)	10118533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5008590			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	493385			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3706347			
Dettes fiscales et sociales	1632160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	674340			
Autres dettes	340349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11855171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21973704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7639187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1692010	3115480	4807490	
Production vendue biens	15706250	8594934	24301184	
Production vendue services	1358250	1035876	2394126	
Chiffres d’affaires nets	18756510	12746289	31502800	
				
Production stockée			1055140	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152802	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			32710762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4205119	
Variation de stock (marchandises)			385154	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9134922	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-399665	
Autres achats et charges externes			8276099	
Impôts, taxes et versements assimilés			485012	
Salaires et traitements			5173288	
Charges sociales			2322462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1783311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42016	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25467	
Total des charges d’exploitation (II) 			31433183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1277578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2647	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2647	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2242	
Intérêts et charges assimilées			45842	
Différences négatives de change			73	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1232069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	263113			
Total des produits exceptionnels (VII)	487722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143884			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	381404			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67874			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46213			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51253			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33201131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32134402			
BENEFICE OU PERTE	1066729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64505		20971
Total Immobilisations corporelles		14377830		4702840
Total Immobilisations financières		210348		22392
Total Général		14652684		4746204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		385859	177189	18517622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232740
Total Général		385859	177189	18835840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57330	4148		61478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7973295	1779163	18091	9734368
AMORTISSEMENTS Total Général	8030625	1783311	18091	9795846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1334390
Total Provisions réglementées	1237171	366190	263113	1340247
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47885	42016	9918	79982
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78105	44258	9918	112444
TOTAL GENERAL	1315275	410448	273032	1452692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42016	9918	
                                             - Financières		2242		
                                            - Exceptionnelles		366190	263113	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	232			
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6329344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55883			
Impôts sur les bénéfices	365921			
T. V. A.	225036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289514			
Charges constatées d’avance	93099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7544317	7311577	232740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2754	2754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5005837	1283238	3527236	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3706347	3706347		
Personnel et comptes rattachés	576836	576836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	741899	741899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155405	155405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158020	158020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	674340	674340		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340349	340349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11361786	7639187	3527236	195363
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3810030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	823444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	342000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	10274			
Sous-traitance	1373872			
Location, charges locatives et de copropriété	151960			
Personnel extérieur à l’entreprise	1845431			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72534			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	801298			
Autres comptes	4031004			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8276099			
Taxe professionnelle	249996			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235016			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	485012			
Montant de la TVA. collectée	4348271			
Total TVA. déductible sur biens et services	4445077			
Effectif moyen du personnel	168			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	168