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BILAN ONTOMANTICS SAS 2016 Siren 489022491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2950006	1768116	1181890	1127035
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1469	1469		133
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59058	54349	4709	9224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22649		22649	22582
Autres immobilisations financières	3147		3147	2513
TOTAL (I)	3036330	1823934	1212395	1161486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40000		40000	30000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	179453		179453	85402
Autres créances	125095		125095	213209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28859		28859	46011
Charges constatées d’avance	7333		7333	3532
TOTAL (II)	381740		381740	378156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3418070	1823934	1594136	1539642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	546000		546000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108000		108000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127143		-70744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199988		-56399	
Subventions d’investissement	289		5730	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727134		532587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	274000		294000	
TOTAL (II)	274000		294000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452531		450000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	113026		121542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6599		6599	
Produits constatés d’avance (2)	10114		11274	
TOTAL (IV)	593002		713055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1594136		1539642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255502		285555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			438136	338252
				
Production stockée			10000	-15000
Production immobilisée			396589	446111
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6792	4040
Autres produits			7	174
Total des produits d’exploitation (I)			851523	773577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105115	72688
Impôts, taxes et versements assimilés			7215	14146
Salaires et traitements			393683	377774
Charges sociales			156083	157417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347149	314821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1941	2028
Total des charges d’exploitation (II) 			1011185	938874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159662	-165297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	1190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	1190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10242	10290
Différences négatives de change			198	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10440	10290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10327	-9099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169988	-174397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	428		106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	268897		13476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	269325		13582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1561		2262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	267764		11320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102212		-106678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1120962		788349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920974		844748	
BENEFICE OU PERTE	199988		-56399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2554886		396589
Total Immobilisations corporelles		59602		767
Total Immobilisations financières		25094		2185
Total Général		2639583		399541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2951475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1311	59058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1483	25796
Total Général			2794	3036330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1427718	341867		1769585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50379	5282	1311	54349
AMORTISSEMENTS Total Général	1478097	347149	1311	1823934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22649	22649		
Autres immobilisations financières	3147	3147		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122066			
T. V. A.	2444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585			
Charges constatées d’avance	7333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337677	311881	25796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452531	115031	337500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7863	7863		
Personnel et comptes rattachés	35289	35289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42580	42580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30446	30446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4711	4711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2869	2869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6599	6599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10114	10114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	593002	255502	337500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel