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BILAN MF & ASSOCIES 2019 Siren 489035261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41555	16858	24697	4009
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				29205
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66927	51860	15067	14658
Immobilisations en cours	2334		2334	2334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14004		14004	13717
TOTAL (I)	124866	68718	56148	63923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486912	56999	429913	393987
Autres créances	54611		54611	40155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000	60000		9000
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13377		13377	10860
TOTAL (II)	614901	116999	497902	454002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739766	185717	554050	517925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105883		101220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9813		4664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183897		174083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89323		121202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	827		5575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86626		76367	
Dettes fiscales et sociales	193097		139535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279		1162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370153		343841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554050		517925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	926079		926079	680668
Chiffres d’affaires nets	926079		926079	680668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8253	7324
Autres produits			1388	1361
Total des produits d’exploitation (I)			935720	689354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7447	5449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375911	250859
Impôts, taxes et versements assimilés			9912	19614
Salaires et traitements			369134	272901
Charges sociales			125556	96047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12183	11627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13533	15756
Autres charges			48	641
Total des charges d’exploitation (II) 			913723	672894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21997	16459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			9000	
Intérêts et charges assimilées			1677	2760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10677	2760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10677	-2760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11320	13700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249		1240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249		1240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		8936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		8936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209		-7696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1716		1340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935970		690594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926156		685930	
BENEFICE OU PERTE	9813		4664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41555		29205
Total Immobilisations corporelles		65186		5364
Total Immobilisations financières		13717	333	
Total Général		120458	333	34569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29205		41555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1290		69261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14050
Total Général		30494		124866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8341	8517		16858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48194	3666		51860
AMORTISSEMENTS Total Général	56535	12183		68718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14004		14004	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486912	486912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90	90		
T. V. A.	16601	16601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8877	8877		
Groupe et associés	27170	27170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1829	1829		
Charges constatées d’avance	13377	13377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568905	554901	14004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5458	5458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83865		83865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86626	86626		
Personnel et comptes rattachés	27339	27339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50875	50875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107817	107817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7066	7066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	827	827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370153	286288	83865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel