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BILAN MF & ASSOCIES 2018 Siren 489035261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12350	8341	4009	8123
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29205		29205	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62852	48194	14658	19912
Immobilisations en cours	2334		2334	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13717		13717	13429
TOTAL (I)	120458	56535	63923	41464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437453	43466	393987	384031
Autres créances	40155		40155	39178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000	51000	9000	9000
Disponibilités				6332
Charges constatées d’avance	10860		10860	8277
TOTAL (II)	548468	94466	454002	446817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	668926	151001	517925	488281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101220		99402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4664		1818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174083		169420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121202		79157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76367		92057	
Dettes fiscales et sociales	139535		147136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1162		512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343841		318862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517925		488281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	680668		680668	748481
Chiffres d’affaires nets	680668		680668	748481
				
Production stockée				
Production immobilisée				6000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7324	
Autres produits			1361	922
Total des produits d’exploitation (I)			689354	755402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5449	4968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250859	461640
Impôts, taxes et versements assimilés			19614	13585
Salaires et traitements			272901	162538
Charges sociales			96047	65937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11627	12704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15756	
Autres charges			641	374
Total des charges d’exploitation (II) 			672894	749457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16459	5945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2760	3237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2760	3237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2760	-3237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13700	2708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1240		1263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1240		1263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8936		414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8936		414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7696		850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1340		1740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690594		756666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685930		754848	
BENEFICE OU PERTE	4664		1818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12350		
Total Immobilisations corporelles		60601		2251
Total Immobilisations financières		13429		
Total Général		86380		2251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-29205		41555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-2334		65186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-287		13717
Total Général		-31826		120458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4227	4117	3	8341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40689	7511	5	48194
AMORTISSEMENTS Total Général	44916	11627	9	56535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27710	15756		43466
Autres provisions pour dépréciation	51000			51000
Total Provisions pour dépréciation	78710	15756		94466
TOTAL GENERAL	78710	15756		94466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15756		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13717		13717	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	437453	437453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90	90		
T. V. A.	12234	12234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11646	11646		
Groupe et associés	14100	14100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2085	2085		
Charges constatées d’avance	10860	10860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502184	488468	13717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61179	61179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60024		60024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76367	76367		
Personnel et comptes rattachés	22764	22764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35973	35973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78192	78192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2606	2606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5575	5575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1162	1162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343841	283817	60024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel