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BILAN MF & ASSOCIES 2016 Siren 489035261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6350	1444	4906	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58983	30768	28215	33955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13343		13343	13300
TOTAL (I)	81677	32212	49464	50255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				20000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333131		333131	388524
Autres créances	148142		148142	135260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6940
Charges constatées d’avance	6485		6485	6940
TOTAL (II)	547758	51000	496758	568207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629435	83212	546223	618462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62000		62000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6200		6200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98248		97166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1154		1082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167602		166448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136807		113512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4759		44866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105787		123259	
Dettes fiscales et sociales	131144		169911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123		466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378621		452014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546223		618462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	693755		693755	794295
Chiffres d’affaires nets	693755		693755	794295
				
Production stockée			-20000	500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5378	104
Total des produits d’exploitation (I)			679133	794899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440071	402114
Impôts, taxes et versements assimilés			20132	28175
Salaires et traitements			146086	209229
Charges sociales			50167	79613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9148	5195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	13109
Total des charges d’exploitation (II) 			671808	737435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7325	57463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				51000
Intérêts et charges assimilées			5367	4688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5367	55688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5367	-55688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1958	1776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	638		784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	804		784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-804		-784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	679133		794899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677979		793817	
BENEFICE OU PERTE	1154		1082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6350
Total Immobilisations corporelles		84344		2129
Total Immobilisations financières		16300		43
Total Général		100644		8523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27490	58983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16343
Total Général			27490	81677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1444		1444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50389	7704	27325	30768
AMORTISSEMENTS Total Général	50389	9148	27325	32212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51000			51000
Total Provisions pour dépréciation	51000			51000
TOTAL GENERAL	51000			51000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13343	13343		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90			
T. V. A.	6258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4970			
Groupe et associés	13886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122748			
Charges constatées d’avance	6485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	501102	501101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92112	92112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44695		44695	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105787	105787		
Personnel et comptes rattachés	14518	14510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19266	19266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95767	95767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1601	1601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4759	4759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123	123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378621	333926	44695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27380			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel