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BILAN MARTENAT SUD AUVERGNE 2021 Siren 489077719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79776	79776		1983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382347	338899	43448	35230
Autres immobilisations corporelles	722903	493197	229706	109591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1190		1190	1190
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1736216	911872	824345	697994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	124367		124367	57393
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3245589	312653	2932936	2881170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1439309	4428	1434880	1672648
Autres créances	399261		399261	378944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1578221		1578221	691602
Charges constatées d’avance	60438		60438	18713
TOTAL (II)	6847184	317081	6530103	5700469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8583401	1228953	7354448	6398463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2245299		2129436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415879		265863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3101178		2835299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254676		179998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38648		2826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2597646		1874778	
Dettes fiscales et sociales	628243		600930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60972		39186	
Produits constatés d’avance (2)	673085		865446	
TOTAL (IV)	4253270		3563164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7354448		6398463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4066338		3490398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49031	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12268572		12268572	11540625
Production vendue biens				
Production vendue services	2292345		2292345	2014570
Chiffres d’affaires nets	14560918		14560918	13555195
				
Production stockée			66973	-69207
Production immobilisée			23749	
Subventions d’exploitation			19711	8404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369499	341613
Autres produits			37060	29801
Total des produits d’exploitation (I)			15077912	13865807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10269748	9300931
Variation de stock (marchandises)			-33838	280182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1565374	1411795
Impôts, taxes et versements assimilés			127931	129964
Salaires et traitements			1624057	1444177
Charges sociales			655534	563372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63883	77470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243662	269452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13583	432
Total des charges d’exploitation (II) 			14529937	13477779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547975	388027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			627	3281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627	3281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583	-3241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547391	384786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28136		21200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30309		21200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2126		14579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2126		14579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28182		6620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159696		125544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15108265		13887047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14692387		13621183	
BENEFICE OU PERTE	415878		265863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7669		7669	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101329		72722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		1160239		192361
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		1711429		192361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167574	1185026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général			167574	1736216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1013436	63883	165447	911872
AMORTISSEMENTS Total Général	1013436	63883	165447	911872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	330581	239904	257832	312653
Sur comptes clients	11007	3758	10337	4428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341588	243662	268169	317081
TOTAL GENERAL	341588	243662	268169	317081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243662	268169	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5237		5237	
Autres créances clients	1434072	1434072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	547	547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83461	83461		
Autres impôts, taxes versements assimilés	281	281		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314972	314972		
Charges constatées d’avance	60438	60438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1899008	1893771	5237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254676	69744	184932	
Emprunts et dettes financières divers	2000		2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2597646	2597646		
Personnel et comptes rattachés	231320	231320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204501	204501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149651	149651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42770	42770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36648	36648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60972	60972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	673085	673085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4253270	4066338	186932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel