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BILAN MARTENAT SUD AUVERGNE 2020 Siren 489077719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80176	78193	1983	12452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380044	344815	35230	30032
Autres immobilisations corporelles	700018	590428	109591	154727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1190		1190	1190
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1711429	1013436	697994	748401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	57393		57393	126599
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3211751	330581	2881170	3159585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1683655	11007	1672648	1847482
Autres créances	378944		378944	279392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691602		691602	276230
Charges constatées d’avance	18713		18713	24328
TOTAL (II)	6042058	341588	5700469	5713616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7753487	1355024	6398463	6462018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2129436		1537620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265863		591816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2835299		2569436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179998		445801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2826		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1874778		2611099	
Dettes fiscales et sociales	600930		726916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39186		42458	
Produits constatés d’avance (2)	865446		64307	
TOTAL (IV)	3563164		3892582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6398463		6462018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3490398		3789867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49031		285109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11540625		11540625	12070133
Production vendue biens				
Production vendue services	2014570		2014570	2227993
Chiffres d’affaires nets	13555195		13555195	14298126
				
Production stockée			-69207	27676
Production immobilisée				19385
Subventions d’exploitation			8404	3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341613	399697
Autres produits			29801	1928
Total des produits d’exploitation (I)			13865807	14750565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9300931	10530688
Variation de stock (marchandises)			280182	-468670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1411795	1427579
Impôts, taxes et versements assimilés			129964	126899
Salaires et traitements			1444177	1367943
Charges sociales			563372	540383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77470	96610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269452	285715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432	23078
Total des charges d’exploitation (II) 			13477779	13930228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388027	820336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	19483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	19483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3281	6950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3281	6950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3241	12533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384786	832869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21200		8833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21200		8833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14579		4216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14579		4216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6620		4616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125544		245670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13887047		14778882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13621183		14187065	
BENEFICE OU PERTE	265863		591816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7669		7669	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72722		36270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		1155076		41642
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		1706266		41642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36479	1160239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général			36479	1711429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	957865	77470	21900	1013436
AMORTISSEMENTS Total Général	957865	77470	21900	1013436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	332349	266729	268497	330581
Sur comptes clients	8677	2723	393	11007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341026	269452	268890	341588
TOTAL GENERAL	341026	269452	268890	341588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269452	268890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15274		15274	
Autres créances clients	1668380	1668380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67107	67107		
T. V. A.	42129	42129		
Autres impôts, taxes versements assimilés	281	281		
Divers	3400	3400		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264226	264226		
Charges constatées d’avance	18713	18713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2081312	2066037	15274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49031	49031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130967	60201	70766	
Emprunts et dettes financières divers	2000		2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1874778	1874778		
Personnel et comptes rattachés	198349	198349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185202	185202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178084	178084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39296	39296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	826	826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39185	39185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	865446	865446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3563164	3490398	72766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel