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BILAN MARTENAT SUD AUVERGNE 2019 Siren 489077719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80176	67724	12452	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361735	331702	30032	
Autres immobilisations corporelles	713164	558438	154726	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1190		1190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1706266	957864	748401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	126599		126599	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3491933	332349	3159584	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1856158	8677	1847481	
Autres créances	279392		279392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276229		276229	
Charges constatées d’avance	24328		24328	
TOTAL (II)	6054642	341026	5713616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7760909	1298891	6462017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1537620			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2569436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445801			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2611099			
Dettes fiscales et sociales	726916			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42458			
Produits constatés d’avance (2)	64307			
TOTAL (IV)	3892582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6462018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3789867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285109			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12070133		12070133	
Production vendue biens				
Production vendue services	2227993		2227993	
Chiffres d’affaires nets	14298126		14298126	
				
Production stockée			27677	
Production immobilisée			19386	
Subventions d’exploitation			3750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399698	
Autres produits			1929	
Total des produits d’exploitation (I)			14750565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10530688	
Variation de stock (marchandises)			-468670	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1427580	
Impôts, taxes et versements assimilés			126899	
Salaires et traitements			1367943	
Charges sociales			540384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23079	
Total des charges d’exploitation (II) 			13930229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			820337	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832870	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4616			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14778882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14187066			
BENEFICE OU PERTE	591816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7669			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		1135155		51725
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		1686345		51725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31805	1155076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général			31805	1706266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888843	96610	27588	957865
AMORTISSEMENTS Total Général	888843	96610	27588	957865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13780		13780	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	389535	285510	342696	332349
Sur comptes clients	15423	205	6952	8677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404958	285715	349648	341026
TOTAL GENERAL	418738	285715	363427	341026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285715	363427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10326		10326	
Autres créances clients	1845832	1845832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4200	4200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67862	67862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205330	205330		
Charges constatées d’avance	24328	24328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2159879	2149553	10326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285109	285109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160692	59977	100715	
Emprunts et dettes financières divers	2000		2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2611099	2611099		
Personnel et comptes rattachés	161557	161557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183389	183389		
Impôts sur les bénéfices	84650	84650		
T.V.A.	253923	253923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43397	43397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42458	42458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64307	64307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3892582	3789867	102715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel