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BILAN MARTENAT SUD AUVERGNE 2018 Siren 489077719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80176	54559	25617	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341786	322622	19164	
Autres immobilisations corporelles	713193	511661	201531	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1190		1190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1686345	888843	797502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	98923		98923	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3023263	389535	2633728	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2048021	15423	2032598	
Autres créances	467777		467777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224		224	
Charges constatées d’avance	12803		12803	
TOTAL (II)	5651013	404958	5246054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7337358	1293801	6043557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1638686			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2477620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13780			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13780			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1302077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3258			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1548731			
Dettes fiscales et sociales	612088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39253			
Produits constatés d’avance (2)	46751			
TOTAL (IV)	3552157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6043557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3508701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1233121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11817566		11817566	
Production vendue biens				
Production vendue services	1999646		1999646	
Chiffres d’affaires nets	13817213		13817213	
				
Production stockée			15001	
Production immobilisée			35822	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393095	
Autres produits			10823	
Total des produits d’exploitation (I)			14271953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10125009	
Variation de stock (marchandises)			-159506	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1313080	
Impôts, taxes et versements assimilés			139003	
Salaires et traitements			1356281	
Charges sociales			525953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			322861	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7023	
Total des charges d’exploitation (II) 			13705080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8016	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6216	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14273753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13874819			
BENEFICE OU PERTE	398934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76558			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		1032310		102845
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		1583500		102845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1135155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général				1686345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813466	75377		888843
AMORTISSEMENTS Total Général	813466	75377		888843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13780			13780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	381895	319250	311610	389535
Sur comptes clients	16739	3611	4927	15423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398634	322861	316537	404958
TOTAL GENERAL	412414	322861	316537	418738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		322861	316537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18405		18405	
Autres créances clients	2029616	2029616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16334	16334		
T. V. A.	32995	32995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318448	318448		
Charges constatées d’avance	12803	12803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2528601	2510196	18405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1233120	1233120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68956	27499	41456	
Emprunts et dettes financières divers	2000		2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1548731	1548731		
Personnel et comptes rattachés	167736	167736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157148	157148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243650	243650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43552	43552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1257	1257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39252	39252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46750	46750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3552157	3508701	43456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37