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BILAN MARTENAT SUD AUVERGNE 2017 Siren 489077719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80176	41395	38782	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337752	315585	22167	
Autres immobilisations corporelles	614382	456487	157895	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1190		1190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1583500	813466	770034	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	83922		83922	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2863757	381895	2481862	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1516292	16739	1499553	
Autres créances	402410		402410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621		621	
Charges constatées d’avance	26725		26725	
TOTAL (II)	4893726	398634	4495093	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6477227	1212100	5265127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1324480			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2078686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13780			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13780			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2104561			
Dettes fiscales et sociales	461005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23312			
Produits constatés d’avance (2)	27694			
TOTAL (IV)	3172661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5265127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3101705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	457744			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9830051		9830051	
Production vendue biens				
Production vendue services	2030551		2030551	
Chiffres d’affaires nets	11860602		11860602	
				
Production stockée			-55680	
Production immobilisée			26000	
Subventions d’exploitation			19466	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414537	
Autres produits			8408	
Total des produits d’exploitation (I)			12273331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8280810	
Variation de stock (marchandises)			91343	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1229949	
Impôts, taxes et versements assimilés			123719	
Salaires et traitements			1219946	
Charges sociales			465909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1211	
Total des charges d’exploitation (II) 			11814170	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1330	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5122	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5122	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20501			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151615			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12295163			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11980957			
BENEFICE OU PERTE	314206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		912357		154611
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		1463547		154611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34658	1032310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général			34658	1583500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753721	84563	24818	813466
AMORTISSEMENTS Total Général	753721	84563	24818	813466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13780			13780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	411199	310320	339624	381895
Sur comptes clients	10598	6400	259	16739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	421796	316720	339883	398634
TOTAL GENERAL	435576	316720	339883	412414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316720	339883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20054			
Autres créances clients	1496237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	844			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274388			
Charges constatées d’avance	26725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1945426	1925372	20054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457744	457744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96346	27390	68956	
Emprunts et dettes financières divers	2000		2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2104561	2104561		
Personnel et comptes rattachés	146780	146780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171636	171636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108110	108110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34480	34480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23312	23312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27694	27694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3172661	3101705	70956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37