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BILAN MARTENAT SUD AUVERGNE 2016 Siren 489077719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80176	28229	51946	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327914	305302	22611	
Autres immobilisations corporelles	504265	420188	84077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1190		1190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1463547	753721	709825	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	139603		139603	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2955099	411198	2543901	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2012015	10597	2001417	
Autres créances	293587		293587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543		543	
Charges constatées d’avance	50441		50441	
TOTAL (II)	5451289	421796	5029493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6914836	1175517	5739318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1187136			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387343			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2014480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13779			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13779			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709230			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2225025			
Dettes fiscales et sociales	532523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23858			
Produits constatés d’avance (2)	199946			
TOTAL (IV)	3711059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5739318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3692259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	709230			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9722920		9722920	
Production vendue biens				
Production vendue services	1888579		1888579	
Chiffres d’affaires nets	11611500		11611500	
				
Production stockée			69927	
Production immobilisée			12414	
Subventions d’exploitation			2700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377681	
Autres produits			2885	
Total des produits d’exploitation (I)			12077108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8196661	
Variation de stock (marchandises)			-38148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1162516	
Impôts, taxes et versements assimilés			127803	
Salaires et traitements			1153885	
Charges sociales			438946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13779	
Autres charges			3983	
Total des charges d’exploitation (II) 			11506206	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1676	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1676	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4495	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4495	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2818	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12078785			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11691441			
BENEFICE OU PERTE	387343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	557			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		863185		49171
Total Immobilisations financières		1190		
Total Général		1414375		49171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				912357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1190
Total Général				1463547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664743	88978		753721
AMORTISSEMENTS Total Général	664743	88978		753721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13779
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13779		13779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	408606	355742	353150	411198
Sur comptes clients	9898	2057	1358	10597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	418504	357800	354508	421796
TOTAL GENERAL	418504	371580	354508	435576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		371580	354508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12684			
Autres créances clients	1999331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248511			
Charges constatées d’avance	50441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2356043	2343359	12684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	709230	709230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000		2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2225025	2225025		
Personnel et comptes rattachés	143276	143276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152390	152390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195157	195157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41698	41698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1675	1675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23858	23858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199946	199946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3694259	3692259	2000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel