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BILAN MAIA FONDATIONS 2021 Siren 489014100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9120	8984	135	1730
Fonds commercial	280000	2378	277622	277622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3228489	2145191	1083298	638931
Autres immobilisations corporelles	400557	241563	158994	113032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20244		20244	20244
TOTAL (I)	3938409	2398116	1540293	1051560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				13508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2558146	13993	2544153	2648601
Autres créances	793088		793088	796119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510242		510242	65187
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3861476	13993	3847483	3523415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7799885	2412109	5387776	4574975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1320817		1196539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738284		124278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2650		4770	
TOTAL (I)	2721752		1985587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48455			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1331875		1164326	
Dettes fiscales et sociales	754070		630147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23676			
Autres dettes	356964		616303	
Produits constatés d’avance (2)	150986		178611	
TOTAL (IV)	2666025		2589387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5387776		4574975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3242		3242	342
Production vendue services	7074326		7074326	3832341
Chiffres d’affaires nets	7077567		7077567	3832683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41758	43182
Autres produits			71497	166009
Total des produits d’exploitation (I)			7190822	4041874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1074450	651297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13508	-3267
Autres achats et charges externes			3020412	1397723
Impôts, taxes et versements assimilés			51208	57070
Salaires et traitements			1131303	989751
Charges sociales			631933	542997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363519	249888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4448	271
Total des charges d’exploitation (II) 			6290782	3893029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			900040	148845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			171332	156464
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33082	116292
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3151	331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3151	331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2767	-331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035523	188686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68900		2433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2120		2120	
Total des produits exceptionnels (VII)	71020		8836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56648		8836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44848		28473	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309039		44771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7433558		4207174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6695274		4082896	
BENEFICE OU PERTE	738284		124278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288887		232
Total Immobilisations corporelles		2826479		866393
Total Immobilisations financières		20244		
Total Général		3135611		866625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63827	3629046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20244
Total Général			63827	3938409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9535	1827		11362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2074516	361692	49454	2386754
AMORTISSEMENTS Total Général	2084051	363519	49454	2398116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2650
Total Provisions réglementées	4770		2120	2650
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13993			13993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13993			13993
TOTAL GENERAL	18763		2120	16643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20244		20244	
Clients douteux ou litigieux	71491	71491		
Autres créances clients	2486655	2486655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1433	133	1300	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20509	20509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222939	222939		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1092	1092		
Divers				
Groupe et associés	547114	547114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3371477	3349934	21544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1331875	1331875		
Personnel et comptes rattachés	147468	147468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102093	102093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484208	484208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20301	20301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23676	23676		
Groupe et associés	356964	356964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150986	150986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2617570	2617570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel