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BILAN MAIA FONDATIONS 2018 Siren 489014100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6226	5252	975	
Fonds commercial	280000	2378	277622	277622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1895168	1521759	373410	142673
Autres immobilisations corporelles	277249	149089	128160	89089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6840		6840	840
TOTAL (I)	2465484	1678478	787006	510224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15975
Clients et comptes rattachés	2292812	6693	2286119	2381492
Autres créances	507329		507329	325005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1009571		1009571	272265
Charges constatées d’avance	323		323	54620
TOTAL (II)	3810035	6693	3803342	3059195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6275519	1685171	4590349	3569419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	818692		660399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372070		158293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18095		20459	
TOTAL (I)	1868857		1499151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48628		76581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	957169		1092974	
Dettes fiscales et sociales	553348		562287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	983416		97435	
Produits constatés d’avance (2)	158930		240991	
TOTAL (IV)	2701492		2070268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4590349		3569419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9753		9753	
Production vendue services	6702656		6702656	4809503
Chiffres d’affaires nets	6712410		6712410	4809503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14749	187618
Autres produits			25255	49208
Total des produits d’exploitation (I)			6752413	5046329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			960177	1183805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9838	-9838
Autres achats et charges externes			3586088	2189892
Impôts, taxes et versements assimilés			57456	32735
Salaires et traitements			909756	911142
Charges sociales			515373	461550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141470	103872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			222	231
Total des charges d’exploitation (II) 			6200380	4873388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552033	172941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			28234	29167
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			118704	36679
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4142	899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4142	899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2803	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2803	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1339	899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462902	166327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47405		33934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17990		2900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7286		4258	
Total des produits exceptionnels (VII)	72681		41092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15800		296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4922		6671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20722		6967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51959		34125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12476		19164	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130315		22995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6857470		5117487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6485400		4959194	
BENEFICE OU PERTE	372070		158293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285012		1214
Total Immobilisations corporelles		1761803		426839
Total Immobilisations financières		840		6000
Total Général		2047655		434053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16224	2172418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6840
Total Général			16224	2465484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7390	240		7630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1530041	141231	424	1670848
AMORTISSEMENTS Total Général	1537431	141470	424	1678478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18095
Total Provisions réglementées	20459	4922	7286	18095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6693			6693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6693			6693
TOTAL GENERAL	27152	24922	7286	44788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4922	7286	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6840		6840	
Clients douteux ou litigieux	8005	8005		
Autres créances clients	2284807	2284807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20509	20509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256878	256878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32200	32200		
Groupe et associés	196442	196442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	323	323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2807304	2800464	6840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	957169	957169		
Personnel et comptes rattachés	70068	70068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85850	85850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369548	369548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27883	27883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	937705	937705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45711	45711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158930	158930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2652863	2652863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel