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BILAN MAIA FONDATIONS 2017 Siren 489014100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5012	5012		188
Fonds commercial	280000	2378	277622	277622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1554066	1411394	142673	103534
Autres immobilisations corporelles	207737	118647	89089	58453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	840
TOTAL (I)	2047655	1537431	510224	440637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9838		9838	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15975		15975	
Clients et comptes rattachés	2388186	6693	2381492	1495101
Autres créances	325005		325005	240473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272265		272265	995102
Charges constatées d’avance	54620		54620	38956
TOTAL (II)	3065888	6693	3059195	2769632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5113543	1544124	3569419	3210269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	660399		595264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158293		65135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20459		18046	
TOTAL (I)	1499151		1338446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			111000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			111000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76581		117814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1092974		626934	
Dettes fiscales et sociales	562287		420825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97435		352173	
Produits constatés d’avance (2)	240991		243077	
TOTAL (IV)	2070268		1760823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3569419		3210269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4809503		4809503	3389875
Chiffres d’affaires nets	4809503		4809503	3389875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187618	53922
Autres produits			49208	114076
Total des produits d’exploitation (I)			5046329	3557873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1183805	778486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9838	
Autres achats et charges externes			2189892	1218686
Impôts, taxes et versements assimilés			32735	52148
Salaires et traitements			911142	932122
Charges sociales			461550	487483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103872	149460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				111000
Autres charges			231	4288
Total des charges d’exploitation (II) 			4873388	3733672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172941	-175799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29167	310476
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			36679	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			899	2518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			899	2518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			899	2517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166327	137194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33934		4256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900		24459	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4258		51579	
Total des produits exceptionnels (VII)	41092		80294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296		23182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6967		27647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34125		52647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19164		15668	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22995		109038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5117487		3951161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4959194		3886026	
BENEFICE OU PERTE	158293		65135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285012		
Total Immobilisations corporelles		1596412		173755
Total Immobilisations financières		840		
Total Général		1882264		173755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8363	1761803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				840
Total Général			8363	2047656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7202	188		7390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1434425	103683	8067	1530041
AMORTISSEMENTS Total Général	-2147483648	103872	8067	1537431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20459
Total Provisions réglementées	18046	6671	4258	20459
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111000		111000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6693			6693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6693			6693
TOTAL GENERAL	135739	6671	115258	27152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			111000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6671	4258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840	840		
Clients douteux ou litigieux	8005			
Autres créances clients	2380181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17535			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32200			
Groupe et associés	130001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2768650	2767810	840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1092974	1092974		
Personnel et comptes rattachés	61153	61153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85246	85246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394184	394184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21703	21703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4303	4303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93132	93132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240991	240991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1993687	1993687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20