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BILAN MAIA FONDATIONS 2016 Siren 489014100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5012	4824	188	
Fonds commercial	280000	2378	277622	277622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1443113	1339579	103534	218504
Autres immobilisations corporelles	153299	94846	58453	54389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	
TOTAL (I)	1882264	1441627	440637	550515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1501794	6693	1495101	2265427
Autres créances	240473		240473	411462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	995102		995102	58360
Charges constatées d’avance	38956		38956	54292
TOTAL (II)	2776325	6693	2769632	2789542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4658589	1448320	3210269	3340056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	595264		22534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65135		572731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18046		69626	
TOTAL (I)	1338446		1324890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117814		109827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626934		1034358	
Dettes fiscales et sociales	420825		627712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352173		186832	
Produits constatés d’avance (2)	243077		56438	
TOTAL (IV)	1760823		2015167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3210269		3340056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2089
Production vendue services	3389875		3389875	5502762
Chiffres d’affaires nets	3389875		3389875	5504851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53922	28228
Autres produits			114076	126531
Total des produits d’exploitation (I)			3557873	5659610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778486	1622830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1218686	1551595
Impôts, taxes et versements assimilés			52148	67892
Salaires et traitements			932122	1059408
Charges sociales			487483	561780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149460	166184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111000	
Autres charges			4288	229
Total des charges d’exploitation (II) 			3733672	5029918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175799	629691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			310476	155852
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				23028
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2518	2938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2518	2938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2517	2924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137194	765440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4256		1245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24459			
Reprises sur provisions et transferts de charges	51579		55834	
Total des produits exceptionnels (VII)	80294		57079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23182		533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5724	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27647		6257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52647		50822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15668		14404	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109038		229127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3951161		5875478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3886026		5302748	
BENEFICE OU PERTE	65135		572731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284760		252
Total Immobilisations corporelles		1595560		61672
Total Immobilisations financières				840
Total Général		1880320		62764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60821	1596412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				840
Total Général			60821	1882264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7138	64		7202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1322668	149396	37639	1434425
AMORTISSEMENTS Total Général	1329806	149460	37639	1441627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18046
Total Provisions réglementées	69626		51579	18046
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				111000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		111000		111000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10447		3754	6693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10447		3754	6693
TOTAL GENERAL	80073	111000	55334	135739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111000	3754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51579	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840			
Clients douteux ou litigieux	8005			
Autres créances clients	1493790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14952			
Groupe et associés	137168			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92			
Charges constatées d’avance	38956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1782063	1781223	840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626934	626934		
Personnel et comptes rattachés	71403	71403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93781	93781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235414	235414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20227	20227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351368	351368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	806	806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243077	243077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643009	1643009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21