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BILAN MAHE MAILYS 2021 Siren 489059717				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	13000
Immobilisations incorporelles – Autres	2600	2600		
Immobilisations corporelles	5933	3977	1956	2327
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	21563	6577	14986	15357
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	175		175	235
Stock marchandises	3821	696	3125	4749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	997		997	1182
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6505		6505	3563
Caisse				
Charges constatées d’avance	416		416	1003
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11915	696	11219	10732
Total général Actif	33478	7579		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			2336	2213
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1447	123
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1989	3436
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20	14640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			283	1379
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16823		
Autres dettes			23913	6634
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24216	22654
Total général Passif			26205	26090
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3135	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5802		7579	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15649		19944	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5977		4000	
Autres produits	1526		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28954		31525	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1313		4046	
Variation de stock (marchandises)	928		-675	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	680		719	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	60		-85	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12026		13708	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	248		462	
Rémunérations du personnel 	7650		7300	
Charges sociales	5544		4773	
Dotations aux amortissements	371		1317	
Dotations aux provisions	696			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	29516		31566	
Résultat d’exploitation	-562		-41	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	286		87	
Charges exceptionnelles	600			
Impôts sur les bénéfices			-251	
Bénéfice ou perte	-1447		123	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21563	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			696	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			696	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel