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BILAN LE PHARE SAINT LOUIS II 2016 Siren 489065078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2302	2302		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	311500		311500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67117	54082	13034	
Autres immobilisations corporelles	502759	415323	87435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22703		22703	
TOTAL (I)	906380	471708	434672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12212		12212	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	940		940	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	262431		262431	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93055		93055	
Charges constatées d’avance	2287		2287	
TOTAL (II)	370924		370924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277304	471708	805597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	199313			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26458			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262848			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97351			
Dettes fiscales et sociales	86919			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23799			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1420824		1420824	
Production vendue services	19207		19207	
Chiffres d’affaires nets	1440031		1440031	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			408	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			1440539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385609	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3251	
Autres achats et charges externes			393499	
Impôts, taxes et versements assimilés			15478	
Salaires et traitements			429898	
Charges sociales			132734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1493	
Total des charges d’exploitation (II) 			1403639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36900	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2953	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1414400			
BENEFICE OU PERTE	26458			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2658			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	724			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2302		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311500		
Total Immobilisations corporelles		550435		19441
Total Immobilisations financières		22703		
Total Général		886939		19441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2302
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				569875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22703
Total Général				906380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2302			2302
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427729	41677		469406
AMORTISSEMENTS Total Général	430030	41677		471708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22703			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27153			
T. V. A.	5729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	215064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14484			
Charges constatées d’avance	2287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287420	264717	22703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262847	77706	185141	
Emprunts et dettes financières divers	108	108		
Fournisseurs et comptes rattachés	97351	97351		
Personnel et comptes rattachés	31999	31999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37446	37446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8580	8580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8894	8894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23799	23799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471025	285884	185141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1250			
Location, charges locatives et de copropriété	114915			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166665			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110669			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393499			
Taxe professionnelle	3007			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12471			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15478			
Montant de la TVA. collectée	163853			
Total TVA. déductible sur biens et services	119156			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16