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BILAN LA CAPELLOISE 2017 Siren 489048769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24360		24360	24360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	220880	73637	147242	157481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124164	115805	8359	12762
Autres immobilisations corporelles	48674	47412	1261	7259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853		853	853
TOTAL (I)	423933	236855	187077	207718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1770		1770	2370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	109336		109336	25049
Clients et comptes rattachés	7328		7328	5171
Autres créances	43982		43982	36834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	95514		95514	164138
Charges constatées d’avance	3178		3178	1690
TOTAL (II)	286110		286110	260253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710043	236855	473188	467972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252326		202587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3572		49739	
Subventions d’investissement	1009		2049	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262408		259875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87929		100893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	531		543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76799		58742	
Dettes fiscales et sociales	45090		47585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429		330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210780		208096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473188		467972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45		58	
Dont emprunts participatifs	531			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	742838		742838	749681
Production vendue services	4200		4200	4200
Chiffres d’affaires nets	747038		747038	753881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12478	22646
Autres produits			23	18
Total des produits d’exploitation (I)			759541	776545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386714	390273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			600	-20
Autres achats et charges externes			124981	91205
Impôts, taxes et versements assimilés			4493	3883
Salaires et traitements			184763	179551
Charges sociales			33790	31961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22915	22995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			758260	719851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1280	56694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3914	5147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3914	5147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3800	-4956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2519	51738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2540		1040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2540		1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		2530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1285		2530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1255		-1489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4837		509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762195		777776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758622		728037	
BENEFICE OU PERTE	3572		49739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34968		11781	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12478		22646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213938	22915		236854
AMORTISSEMENTS Total Général	213939	22915		236855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853	853		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21775			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9272			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331			
Charges constatées d’avance	3178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55342	55342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87883	11966	52076	
Emprunts et dettes financières divers	48	48		
Fournisseurs et comptes rattachés	76799	76799		
Personnel et comptes rattachés	21339	21339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20039	20039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2927	2927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	783	783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483	483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429	429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210780	134862	52076	23841
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel