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BILAN LA CAPELLOISE 2016 Siren 489048769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24360		24360	24360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	220880	63398	157481	167720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121889	109126	12762	14520
Autres immobilisations corporelles	48674	41414	7259	13257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853		853	853
TOTAL (I)	421657	213939	207718	225713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2370		2370	1855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				494
Avances et acomptes versés sur commandes	25049		25049	29240
Clients et comptes rattachés	5171		5171	5713
Autres créances	36834		36834	39845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	164138		164138	130597
Charges constatées d’avance	1690		1690	1945
TOTAL (II)	260253		260253	209691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	681911	213939	467972	435405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202587		150892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49739		51694	
Subventions d’investissement	2049		3089	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259875		211176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100893		128239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543		558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58742		52418	
Dettes fiscales et sociales	47585		42683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330		328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208096		224228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467972		435405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	749681		749681	727888
Production vendue services	4200		4200	4025
Chiffres d’affaires nets	753881		753881	731913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22646	8345
Autres produits			18	17
Total des produits d’exploitation (I)			776545	740277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-31
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390273	370886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	-1326
Autres achats et charges externes			91205	72320
Impôts, taxes et versements assimilés			3883	3548
Salaires et traitements			179551	172236
Charges sociales			31961	33930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22995	23194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	80
Total des charges d’exploitation (II) 			719851	674838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56694	65438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5147	6206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5147	6206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4956	-6206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51738	59231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1040		1040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1040		1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2530		6666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1489		-5626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	509		1911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777776		741317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728037		689623	
BENEFICE OU PERTE	49739		51694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11781		5574	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208334	22995	17389	213939
AMORTISSEMENTS Total Général	208334	22995	17389	213939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	853	853		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17212			
T. V. A.	8466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7859			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2296			
Charges constatées d’avance	1690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44550	44550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100834	12950	50363	
Emprunts et dettes financières divers	60	60		
Fournisseurs et comptes rattachés	58742	58742		
Personnel et comptes rattachés	20727	20727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22786	22786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2233	2233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1838	1838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483	483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208096	120212	50363	37520
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel