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BILAN IMMOMETAL 2016 Siren 489091348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	185		185	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	185		185	15
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3778		3778	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219466	4752	214714	198512
Autres créances	193891		193891	18005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	20790		20790	148155
Charges constatées d’avance				1396
TOTAL (II)	487924	4752	483172	416068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488109	4752	483357	416083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221058		265693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17169		-44635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212689		229858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216154		134154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16475		15642	
Dettes fiscales et sociales	38040		36152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270669		186226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483357		416083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270669		186226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10124		10124	10273
Chiffres d’affaires nets	10124		10124	10273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7932	
Autres produits				24880
Total des produits d’exploitation (I)			18056	35153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3778	
Autres achats et charges externes			7462	8413
Impôts, taxes et versements assimilés			2642	3231
Salaires et traitements			12371	12532
Charges sociales			19326	16890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7932	16127
Total des charges d’exploitation (II) 			45955	57193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27899	-22040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1079	2601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1079	2601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210	56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210	56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			869	2545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27030	-19495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9911		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9911		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		26040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		26040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9861		-25140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29046		38654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46215		83289	
BENEFICE OU PERTE	-17169		-44635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19326		16890	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1199		
Total Immobilisations financières		15		170
Total Général		1214		170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1199	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185
Total Général			1199	185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1199		1199	
AMORTISSEMENTS Total Général	1199		1199	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12684		7932	4752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12684		7932	4752
TOTAL GENERAL	12684		7932	4752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	185	185		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5683			
Autres créances clients	213782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190329			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	413541	413541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16475	16475		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1512	1512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36528	36528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216154	216154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270669	270669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3778			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise			734	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2864		6986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	820		694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7462		8413	
Taxe professionnelle	674		935	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1968		2296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2642		3231	
Montant de la TVA. collectée	1495		2055	
Total TVA. déductible sur biens et services	1551		8842	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel