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BILAN ICADEMIE 2021 Siren 489088971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	755685	754699	986	25204
Fonds commercial	100999		100999	
Autres immobilisations incorporelles	2142		2142	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	996091	578865	417226	358278
Immobilisations en cours	109785		109785	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1863693		1863693	1806863
Créances rattachées à des participations	100026	100026		
Autres titres immobilisés				
Prêts	333500		333500	
Autres immobilisations financières	319560		319560	199996
TOTAL (I)	4581481	1433590	3147891	2390343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6631224	150041	6481184	4807155
Autres créances	2951093	101580	2849513	262609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3372879		3372879	4826689
Charges constatées d’avance	192405		192405	
TOTAL (II)	13147602	251621	12895981	9896453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17729082	1685211	16043872	12286796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7395503		5168133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2085832		2227370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9503335		7417503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2099848		2671858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203603			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1148586		454340	
Dettes fiscales et sociales	1861819		1602198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304942		100897	
Produits constatés d’avance (2)	921739			
TOTAL (IV)	6540537		4829293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16043872		12286796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4939602		4829293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14174793		14174793	9959447
Chiffres d’affaires nets	14174793		14174793	9959447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93899	1238
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188568	1920
Autres produits			4215	1672
Total des produits d’exploitation (I)			14461475	9964278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4555824	2711979
Impôts, taxes et versements assimilés			394555	233725
Salaires et traitements			3773108	2330730
Charges sociales			1465639	934092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183544	162565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150041	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55754	1201
Total des charges d’exploitation (II) 			10578464	6374292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3883010	3589986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4584	3736
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1322	
Reprises sur provisions et transferts de charges			371810	
Différences positives de change			109	247
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377825	3984
Dotations financières sur amortissements et provisions				262836
Intérêts et charges assimilées			46791	19252
Différences négatives de change			77	650
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46868	282738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330956	-278755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4213967	3311232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68631			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	408631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667278		104898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	998836		104898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-590205		-104898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	432700			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1105230		978964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15247930		9968262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13162099		7740892	
BENEFICE OU PERTE	2085832		2227370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6496		12435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		871251		6576
Total Immobilisations corporelles		782253		323624
Total Immobilisations financières		2478697		852498
Total Général		4132201		1182698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-100999	120000	858826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1105876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		484438	229978	2616779
Total Général		383439	349979	4581481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	846047	28652	120000	754699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423975	154891		578865
AMORTISSEMENTS Total Général	1270021	183543	120000	1333564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	209000		108974	100026
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151568	150041	151568	150041
Autres provisions pour dépréciation		101580		101580
Total Provisions pour dépréciation	623404	251621	523378	351647
TOTAL GENERAL	663404	251621	563378	351647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150041	151568	
                                             - Financières			371810	
                                            - Exceptionnelles		101580	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100026		100026	
Prêts	333500		333500	
Autres immobilisations financières	319560		319560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6631224	6481183	150041	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1462	1462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	26693	26693		
Divers				
Groupe et associés	1273351	1273351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1649587	1649587		
Charges constatées d’avance	192405	192405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10527809	9624682	903127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2099848	498913	1600935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1148586	1148586		
Personnel et comptes rattachés	620700	620700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355336	355336		
Impôts sur les bénéfices	281452	281452		
T.V.A.	64523	64523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	539809	539809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203603	203603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304942	304942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	921739	921739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6540537	4939602	1600935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	603602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel