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BILAN HELTIS 2021 Siren 489091058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68636	53065	15570	2027
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	667	76	591	
Autres immobilisations corporelles	259919	141375	118544	48435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	969449	90000	879449	276351
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2415		2415	1500
TOTAL (I)	1301086	284516	1016570	328313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383584		383584	66182
Autres créances	3680353	194739	3485614	261911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602768		602768	324576
Charges constatées d’avance	3834		3834	5151
TOTAL (II)	4670539	194739	4475800	657820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5971625	479255	5492370	986133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2782644			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		10100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360045		393736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1406188		289471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4659977		794307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565570		859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53245		39285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23762		23710	
Dettes fiscales et sociales	170588		125430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1521		2542	
Produits constatés d’avance (2)	17709			
TOTAL (IV)	832394		191826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5492370		986133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372250		191826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1022900		1022900	852012
Chiffres d’affaires nets	1022900		1022900	852012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13279	15695
Autres produits			17	112
Total des produits d’exploitation (I)			1036195	867819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381881	250114
Impôts, taxes et versements assimilés			19863	21169
Salaires et traitements			315489	409543
Charges sociales			187515	163845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45935	11894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	33
Total des charges d’exploitation (II) 			950687	856597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85508	11222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			440600	340000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9444	2955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450045	342955
Dotations financières sur amortissements et provisions			284739	
Intérêts et charges assimilées			2541	27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287280	27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162765	342928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248272	354151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1336262			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1336262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84761		65000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84977		65035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1251285		-65035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93370		-355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2822502		1210775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1416314		921304	
BENEFICE OU PERTE	1406188		289471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13279		15695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	150665		99129	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68543		693
Total Immobilisations corporelles		307842		53054
Total Immobilisations financières		862097		802612
Total Général		1238482		856359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600	68636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100311	260585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			692844	971865
Total Général			793755	1301086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51469	2196	600	53065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187704	43739	89993	141451
AMORTISSEMENTS Total Général	239173	45935	90593	194516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		194739		194739
Total Provisions pour dépréciation		284739		284739
TOTAL GENERAL		284739		284739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		284739		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2415		2415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	383584	383584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64430	64430		
T. V. A.	12497	12497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369	369		
Groupe et associés	1283963	1283963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2319094	2319094		
Charges constatées d’avance	3834	3834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4070187	4067772	2415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565570	105426	373568	86576
Emprunts et dettes financières divers	1611	1611		
Fournisseurs et comptes rattachés	23762	23762		
Personnel et comptes rattachés	5406	5406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90627	90627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72808	72808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1747	1747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51634	51634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1521	1521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17709	17709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	832394	372250	373568	86576
Emprunts souscrits en cours d’exercice	671110			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel