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BILAN GERGONNE SAS 2021 Siren 489005058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	957411	565389	392022	411499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374078		374078	374078
Constructions	4443353	1236118	3207236	1536694
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324568	235541	89027	41254
Immobilisations en cours				1842273
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35038874		35038874	35038993
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1325376		1325376	669860
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	42463751	2037048	40426703	39914740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	612		612	
Clients et comptes rattachés				484
Autres créances	12122148		12122148	11342288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21018329	664853	20353477	20585388
Disponibilités	3298813		3298813	4340371
Charges constatées d’avance	1088		1088	856
TOTAL (II)	36440991	664853	35776138	36269387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78904742	2701901	76202841	76184127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9198558		9198558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	919856		919856	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51446235		49244719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3058635		2950170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	443313		413212	
TOTAL (I)	65066597		62726515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6406454		11639872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4222158		1392620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82842		64680	
Dettes fiscales et sociales	330280		236699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37699		123741	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11079434		13457612	
(V)	56810			
TOTAL GENERAL (I à V)	76202841		76184127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5814666		2951158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1818026	1499848	3317874	3114656
Chiffres d’affaires nets	1818026	1499848	3317874	3114656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12493	13418
Autres produits			166876	166873
Total des produits d’exploitation (I)			3497243	3294948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336309	341288
Impôts, taxes et versements assimilés			53076	59502
Salaires et traitements			641043	587598
Charges sociales			263188	240929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432366	309303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2037	2381
Total des charges d’exploitation (II) 			1728018	1541000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1769225	1753948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90001	86499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2194376	1904351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2284377	1990850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66791	52907
Différences négatives de change			2092	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68882	52907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2215495	1937943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3984719	3691891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30101		30101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30101		30101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30101		-24984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	895983		716737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5781620		5290915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2722985		2340745	
BENEFICE OU PERTE	3058635		2950170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12493		13418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	166868		166868	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2017		2369	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		813011		144400
Total Immobilisations corporelles		4997467		1986805
Total Immobilisations financières		35708943		689916
Total Général		41519422		2821121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				957411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1842273		5142000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34518	36364340
Total Général		1842273	34518	42463751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	401513	163876		565389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1203169	268490		1471659
AMORTISSEMENTS Total Général	1604682	432366		2037048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				443313
Total Provisions réglementées	413212	30101		443313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	664853			664853
Total Provisions pour dépréciation	664853			664853
TOTAL GENERAL	1078065	30101		1108166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30101		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10606	10606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2291	2291		
Groupe et associés	12108128	12108128		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1123	1123		
Charges constatées d’avance	1088	1088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12123326	12123236	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6406454	1141686	3756455	1508313
Emprunts et dettes financières divers	368884	368884		
Fournisseurs et comptes rattachés	82842	82842		
Personnel et comptes rattachés	129739	129739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51360	51360		
Impôts sur les bénéfices	112130	112130		
T.V.A.	22007	22007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15043	15043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37699	37699		
Groupe et associés	3853274	3853274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11079434	5814666	3756455	1508313
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5233417			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel