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BILAN GERGONNE SAS 2020 Siren 489005058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	813011	401513	411499	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374078		374078	
Constructions	2536805	1000111	1536694	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244312	203058	41254	
Immobilisations en cours	1842273		1842273	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35038993		35038993	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	669860		669860	
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	41519422	1604682	39914740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	484		484	
Autres créances	11342288		11342288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21250241	664853	20585388	
Disponibilités	4340371		4340371	
Charges constatées d’avance	856		856	
TOTAL (II)	36934240	664853	36269387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78453661	2269535	76184127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9198558			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	919856			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49244719			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2950170			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	413212			
TOTAL (I)	62726515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11639872			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1392620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64680			
Dettes fiscales et sociales	236699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123741			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13457612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76184127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2951158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1901642	1213014	3114656	
Chiffres d’affaires nets	1901642	1213014	3114656	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13418	
Autres produits			166873	
Total des produits d’exploitation (I)			3294948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341288	
Impôts, taxes et versements assimilés			59502	
Salaires et traitements			587598	
Charges sociales			240929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2381	
Total des charges d’exploitation (II) 			1541000	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1753948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86499	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1904351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1990850	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1937943	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3691891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30101			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	716737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5290915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2340745			
BENEFICE OU PERTE	2950170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	166868			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2369			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		668402		144609
Total Immobilisations corporelles		3216072		1792208
Total Immobilisations financières		39629467		375051
Total Général		43513941		2311868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				813011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10813	4997467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4230450	65125	35708943
Total Général		4230450	75937	41519422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250610	150903		401513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055582	158400	10813	1203169
AMORTISSEMENTS Total Général	1306191	309303	10813	1604682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				413212
Total Provisions réglementées	383110	30101		413212
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	613200	51653		664853
Total Provisions pour dépréciation	613200	51653		664853
TOTAL GENERAL	996310	81754		1078065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51653		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30101		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	484	484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194821	194821		
T. V. A.	13739	13739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2217	2217		
Groupe et associés	11131511	11131511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	856	856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11343718	11343628	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11639872	1133418	8113657	2392797
Emprunts et dettes financières divers	462179	462179		
Fournisseurs et comptes rattachés	64680	64680		
Personnel et comptes rattachés	133826	133826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58157	58157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21188	21188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23528	23528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123741	123741		
Groupe et associés	930441	930441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13457612	2951158	8113657	2392797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1215984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel