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BILAN GERGONNE SAS 2019 Siren 489005058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	668402	250610	417792	389875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374078		374078	374078
Constructions	2536805	866836	1669969	1803244
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220944	188746	32199	57321
Immobilisations en cours	84245		84245	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35030802		35030802	35133702
Créances rattachées à des participations	2410000		2410000	2550000
Autres titres immobilisés	303000		303000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1885665		1885665	90
TOTAL (I)	43513941	1306191	42207750	40308310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7672		7672	46500
Autres créances	1227665		1227665	2926131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26972698	613200	26359498	24392710
Disponibilités	1341724		1341724	2571273
Charges constatées d’avance	2026		2026	4732
TOTAL (II)	29551784	613200	28938584	29941345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73065725	1919391	71146334	70249655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9198558		9198558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	919856		919856	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47081491		46324866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3962151		2555549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	383110		353009	
TOTAL (I)	61545167		59351839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5755856		6944347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3516328		3037900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35972		40246	
Dettes fiscales et sociales	273080		865803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19931		9520	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9601167		10897817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71146334		70249655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4662727		5141961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2007698	1131823	3139521	3131763
Chiffres d’affaires nets	2007698	1131823	3139521	3131763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11334	12368
Autres produits			164382	133921
Total des produits d’exploitation (I)			3315236	3278052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346632	477539
Impôts, taxes et versements assimilés			50676	62685
Salaires et traitements			635474	650638
Charges sociales			260604	263865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288409	257630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2329	2820
Total des charges d’exploitation (II) 			1584124	1715177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1731112	1562875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2090308	33000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000847	1532480
Reprises sur provisions et transferts de charges				60871
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3091155	1626351
Dotations financières sur amortissements et provisions				31296
Intérêts et charges assimilées			30001	55756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30001	87053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3061155	1539298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4792266	3102173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000		75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1278426	
Total des produits exceptionnels (VII)	75000		1353426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1003		841507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30101		30101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31104		871609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43896		481817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	874011		1028441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6481391		6257829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2519240		3702279	
BENEFICE OU PERTE	3962151		2555549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11334		12368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	164377		133919	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2315		2802	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569906		146795
Total Immobilisations corporelles		3223448		96382
Total Immobilisations financières		37683792		2188575
Total Général		41477145		2431752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48299	668402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103757	3216072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		102900	140000	39629467
Total Général		102900	292056	43513941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180031	118749	48170	250610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988805	169660	102883	1055582
AMORTISSEMENTS Total Général	1168835	288409	151053	1306191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	353009	30101		383110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	613200			613200
Total Provisions pour dépréciation	613200			613200
TOTAL GENERAL	966209	30101		996310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2410000	2410000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1885665	1885665		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7672	7672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	275602	275602		
T. V. A.	11410	11410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4365	4365		
Groupe et associés	928740	928740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7547	7547		
Charges constatées d’avance	2026	2026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5533028	5533028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5755856	817416	4938440	
Emprunts et dettes financières divers	585887	585887		
Fournisseurs et comptes rattachés	35972	35972		
Personnel et comptes rattachés	173110	173110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59921	59921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24233	24233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15816	15816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19931	19931		
Groupe et associés	2930441	2930441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9601167	4662727	4938440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel