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BILAN GERGONNE SAS 2017 Siren 489005058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			32000	33000
Concessions, brevets et droits similaires			554000	1061000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains			3894000	3997000
Constructions			8640000	9039000
Installations techniques, matériel et outillage industriels			12196000	9426000
Autres immobilisations corporelles			2086000	1333000
Immobilisations en cours			5760000	2572000
Avances et acomptes			12000	478000
Participations évaluées - mise en équivalence			497000	1088000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			3000	7000
Autres immobilisations financières			104000	38000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			33781000	29074000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			8783000	6472000
En cours de production de biens			96000	225000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			1840000	1971000
Marchandises				390000
Avances et acomptes versés sur commandes			240000	129000
Clients et comptes rattachés			11129000	9910000
Autres créances			6291000	6116000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			42442000	43454000
Disponibilités			11486000	14023000
Charges constatées d’avance			80000	79000
TOTAL (II)			82385000	82769000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			168000	45000
TOTAL GENERAL (0 à V)			120402000	116251000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	9199000		9199000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	920000		920000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	45043000		45508000	
Report à nouveau	23981000		16964000	
Ecarts de conversion	-1274000		-832000	
Résultat consolidé part du groupe	9567000		8374000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87435000		80132000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats	27000		11000	
TOTAL (III)	55000		28000	
Impôts différés	307000		281000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1460000		989000	
Provisions pour charges	691000		582000	
TOTAL (IV)	2458000		1851000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18179000		22157000	
Emprunts et dettes financières divers	827000		945000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77000		87000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6879000		5287000	
Dettes fiscales et sociales	1930000		3270000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1397000		845000	
Autres dettes	1162000		920000	
Produits constatés d’avance			728000	
TOTAL (IV)	30450000		34239000	
(V)	3000			
TOTAL GENERAL	120402000		116251000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			277000	278000
Production vendue biens			61622000	55943000
Production vendue services			84000	206000
Chiffres d’affaires nets			61983000	56427000
				
Production stockée			-541000	-22000
Production immobilisée			527000	570000
Subventions d’exploitation			242000	41000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333000	699000
Autres produits			37000	29000
Total des produits d’exploitation (I)			62581000	57744000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220000	194000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23979000	20786000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2154000	-322000
Autres achats et charges externes			8628000	8181000
Impôts, taxes et versements assimilés			996000	927000
Salaires et traitements			9020000	8939000
Charges sociales			3241000	3264000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5145000	4232000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69000	9000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41000	163000
Autres charges			151000	45000
Total des charges d’exploitation (II) 			49336000	46418000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13245000	11326000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2202000	1835000
Différences positives de change			82000	1000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31000	33000
Total des produits financiers (V)			2404000	1869000
Dotations financières sur amortissements et provisions			231000	592000
Intérêts et charges assimilées			209000	245000
Différences négatives de change			400000	46000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			840000	883000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1564000	986000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14809000	12312000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	95000		63000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	63000		76000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000		231000	
Total des produits exceptionnels (VII)	186000		370000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32000		22000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	649000		72000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	393000		370000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1074000		464000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-888000		-94000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	4019000		3915000	
Impôts différés	12000		380000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	296000		296000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	9890000		8683000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	9594000		8387000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	27000		11000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	9567000		8374000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier