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BILAN GERGONNE SAS 2016 Siren 489005058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1161449	390758	770691	580651
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	374078		374078	374078
Constructions	2536805	467011	2069794	2203070
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	272040	246213	25826	65619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35188702		35188702	35065202
Créances rattachées à des participations	2866000		2866000	3058564
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	42399163	1103982	41295181	41347273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531521		531521	148573
Autres créances	3922521	141426	3781095	2019529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23755592	591935	23163657	27849431
Disponibilités	1677656		1677656	30823
Charges constatées d’avance	3212		3212	5367
TOTAL (II)	29890502	733361	29157140	30053724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72289665	1837343	70452322	71400997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9198558		9198558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	919856		919856	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45507926		47127218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1333639		179632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	314843		278498	
TOTAL (I)	57274822		57703762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	837000		637000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	837000		637000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10041230		9661843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1399339		2760187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77382		56113	
Dettes fiscales et sociales	720308		466578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102240		115514	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12340499		13060235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70452322		71400997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3282106		4049647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			77900	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2060589	891298	2951887	2708477
Chiffres d’affaires nets	2060589	891298	2951887	2708477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462871	9544
Autres produits			95008	4
Total des produits d’exploitation (I)			3509765	2718025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377004	662858
Impôts, taxes et versements assimilés			47078	40758
Salaires et traitements			1015241	1023356
Charges sociales			384097	382463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375335	299987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1600	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2200354	2409432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1309412	308593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20215	12159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			903664	513799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			923879	526076
Dotations financières sur amortissements et provisions			591935	
Intérêts et charges assimilées			147714	185100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			739649	185100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184230	340976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1493642	649569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000		55400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500000		55400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-48000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236346		558993	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188346		608852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311654		-553452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471657		-83515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4933644		3299501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3600005		3119869	
BENEFICE OU PERTE	1333639		179632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		771800		389648
Total Immobilisations corporelles		3180264		2659
Total Immobilisations financières		38123856		123500
Total Général		42075921		515807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1161449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3182923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		192564		38054792
Total Général		192564		42399164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191149	199609		390758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537498	175726		713224
AMORTISSEMENTS Total Général	728647	375335		1103982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				314843
Total Provisions réglementées	278498	36346		314843
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				837000
Total Provisions pour risques et charges	637000	200000		837000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	141426	591935		733361
Total Provisions pour dépréciation	141426	591935		733361
TOTAL GENERAL	1056924	828281		1885204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		591935		
                                            - Exceptionnelles		236346		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2866000	2866000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4579			
Groupe et associés	3747063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141971			
Charges constatées d’avance	3212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7323344	7323344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10041230	1811328	7965601	
Emprunts et dettes financières divers	944339	115848	828491	
Fournisseurs et comptes rattachés	77382	77382		
Personnel et comptes rattachés	139137	139137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129522	129522		
Impôts sur les bénéfices	325341	325341		
T.V.A.	121805	121805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4503	4503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102240	102240		
Groupe et associés	455000	455000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12340499	3282106	8794092	264301
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1542713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4