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BILAN FINANCIERE GC 2016 Siren 489070474
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1004750 1004750 1000000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 46000 46000 46000
TOTAL (I) 1050750 1050750 1046000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 105314 105314 88965
Autres créances 74955 74955 92833
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 180769 180769 178739
Disponibilités 116028 116028 52365
Charges constatées d’avance 7402 7402 1556
TOTAL (II) 484469 484469 414461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1535219 1535219 1460461
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15034 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 201272 200623
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2001 683
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1218307 1216306
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 138 152
Emprunts et dettes financières divers (4) 217391 152768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4783 4667
Dettes fiscales et sociales 93726 86567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 872
TOTAL (IV) 316911 244155
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1535219 1460461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 316911 244155
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 277462 277462 277313
Chiffres d’affaires nets 277462 277462 277313
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4180
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 277462 281493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 117315 121311
Impôts, taxes et versements assimilés 2783 18680
Salaires et traitements 167933 95555
Charges sociales 53640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 1
Total des charges d’exploitation (II) 288035 289189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -10572 -7696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12928 10186
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12928 10186
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12928 10186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2356 2490
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1 977
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 977
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1 -977
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 354 830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 290391 291679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 288390 290996
BENEFICE OU PERTE 2001 683
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 108011
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1046000 4750
Total Général 1046000 4750
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1050750
Total Général 1050750
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 46000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 105314
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 31
Impôts sur les bénéfices 72917
T. V. A. 797
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 500
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 710
Charges constatées d’avance 7403
TOTAL ETAT DES CREANCES 233672 187672 46000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 139 139
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 54000 54000
Fournisseurs et comptes rattachés 4783 4783
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6286 6286
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 86546 86546
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 895 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 163391 163391
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 872 872
TOTAL – ETAT DES DETTES 316912 316912
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel