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BILAN ERNEST PARTICIPATIONS 2016 Siren 489023192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66251	66251		3313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12890525	674602	12215923	12649900
Créances rattachées à des participations	1900302		1900302	1398618
Autres titres immobilisés	2428313		2428313	2428313
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17285391	740853	16544538	16480143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10550587		10550587	8447645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40129470	365400	39764070	31086470
Disponibilités	4277770		4277770	241180
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	54957828	365400	54592428	39775295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72243219	1106253	71136966	56255439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14400000		14400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8400000		8400000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1440000		1440000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9673531		7047717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1537418		2625815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35450949		33913531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184596		184596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	184596		184596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21271477		5727685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14026391		16093890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3474		3674	
Dettes fiscales et sociales	3444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196635		332062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35501420		22157311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71136966		56255439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29785	13513
Impôts, taxes et versements assimilés			1068	
Salaires et traitements			60000	
Charges sociales			21676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3313	13250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			115843	26763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115843	-26763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1754029	2070568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1428841	1423801
Reprises sur provisions et transferts de charges				34324
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3182870	3528692
Dotations financières sur amortissements et provisions			903922	112080
Intérêts et charges assimilées			321403	333440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1225325	445520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1957545	3083173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1841702	3056410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304284		430595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3182870		3528692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1645452		902878	
BENEFICE OU PERTE	1537418		2625815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66251		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		16500831		904108
Total Général		16567082		904108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			185799	17219140
Total Général			185799	17285391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62938	3313		66251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	62938	3313		66251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				184596
Total Provisions pour risques et charges	184596			184596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				674602
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	112080	253320		365400
Total Provisions pour dépréciation	136080	903922		1040002
TOTAL GENERAL	320676	903922		1224599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		903922		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1900302	1864191		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10413542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137045			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12450890	12414779	36111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4340766	4340766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16930711	3249836	10371444	
Emprunts et dettes financières divers	12378349	12378349		
Fournisseurs et comptes rattachés	3474	3474		
Personnel et comptes rattachés	1028	1028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1348	1348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1068	1068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1844676	1844676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35501420	21820545	10371444	3309432
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17172975			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2387497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel