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BILAN ELLAN AUVERGNE SAS 2021 Siren 489038190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5112	5112		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1714667	653935	1060732	1164542
Immobilisations en cours				182000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	340
TOTAL (I)	1820120	659048	1161072	1446882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152593	39081	113512	209632
Autres créances	54330		54330	246585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716681		716681	351180
Charges constatées d’avance	53878		53878	55116
TOTAL (II)	977481	39081	938400	862514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2797601	698129	2099472	2309396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	139500		139500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13950		13950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380080		360252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41154		119828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	180306		51563	
TOTAL (I)	754990		685093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1206119		803158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15662		20462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74953		709939	
Dettes fiscales et sociales	7979		49390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34900		36774	
Produits constatés d’avance (2)	4870		4580	
TOTAL (IV)	1344483		1624303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2099472		2309397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475327		1034847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2229320		2229320	2167532
Chiffres d’affaires nets	2229320		2229320	2167532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74188	37250
Autres produits			105376	226769
Total des produits d’exploitation (I)			2408886	2431551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1763602	1846710
Impôts, taxes et versements assimilés			6592	5843
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349813	280186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6337	20509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92414	64345
Total des charges d’exploitation (II) 			2218760	2217595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190126	213955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5181	2315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5181	2315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5181	-2315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184944	211640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6600	
Total des produits exceptionnels (VII)			6600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128742		51563	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128897		51698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128897		-45098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14893		46714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408886		2438151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2367732		2318323	
BENEFICE OU PERTE	41153		119827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6106		6106	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38204		37250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105112		
Total Immobilisations corporelles		1788567		304243
Total Immobilisations financières		340		
Total Général		1894020		304243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105112
Virement postes immobilisations corporelles en cours		182000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		182000	196143	1714667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				340
Total Général		182000	196143	1820120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5112			5112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442025	349814	137903	653935
AMORTISSEMENTS Total Général	447137	349814	137903	659048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				180306
Total Provisions réglementées	51563	128743		180306
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68728	6337	35985	39081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68728	6337	35985	39081
TOTAL GENERAL	120292	135080	35985	219387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6337	35985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128743		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	
Clients douteux ou litigieux	46897		46897	
Autres créances clients	105695	105695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11355	11355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29319	29319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13655	13655		
Charges constatées d’avance	53878	53878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261140	213903	47237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1205831	352337	853494	
Emprunts et dettes financières divers	15662		15662	
Fournisseurs et comptes rattachés	74953	74953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5218	5218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2761	2761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34900	34900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4870	4870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344483	475327	869156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel