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BILAN ELLAN AUVERGNE SAS 2020 Siren 489038190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5112	5112		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1606567	442024	1164542	451843
Immobilisations en cours	182000		182000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	340
TOTAL (I)	1894019	447137	1446882	552183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278360	68728	209632	133498
Autres créances	246585		246585	14371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351180		351180	304226
Charges constatées d’avance	55116		55116	55205
TOTAL (II)	931242	68728	862514	507302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2825262	515865	2309396	1059486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	139500		139500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13950		13950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360252		328554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119828		31698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51563		6600	
TOTAL (I)	685093		520302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803158		421720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20462		14126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709939		59926	
Dettes fiscales et sociales	49390		234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36774		39260	
Produits constatés d’avance (2)	4580		3918	
TOTAL (IV)	1624303		539184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2309397		1059486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034847		256768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2167532		2167532	2078568
Chiffres d’affaires nets	2167532		2167532	2078568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37250	85864
Autres produits			226769	52901
Total des produits d’exploitation (I)			2431551	2217334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1846710	1808217
Impôts, taxes et versements assimilés			5843	5814
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280186	307760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20509	10293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64345	40088
Total des charges d’exploitation (II) 			2217595	2172175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213955	45159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2315	1043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2315	1043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2315	-1043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211640	44116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6600			
Total des produits exceptionnels (VII)	6600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51563			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51698		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45098		-65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46714		12353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2438151		2217334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2318323		2185636	
BENEFICE OU PERTE	119827		31698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6106		4432	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37250		45454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105112		
Total Immobilisations corporelles		1017738		1239229
Total Immobilisations financières		340		
Total Général		1123191		1239229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			468400	1788567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				340
Total Général			468400	1894020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5112			5112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565895	280187	404057	442025
AMORTISSEMENTS Total Général	571007	280187	404057	447137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51563
Total Provisions réglementées	6600	51563	6600	51563
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48219	20509		68728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48219	20509		68728
TOTAL GENERAL	54819	72073	6600	120292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20509		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51563	6600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340		340	
Clients douteux ou litigieux	82466		82466	
Autres créances clients	195895	195895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228832	228832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12352	12352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5401	5401		
Charges constatées d’avance	55116	55116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580402	497596	82806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274	274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802884	233890	568994	
Emprunts et dettes financières divers	20462		20462	
Fournisseurs et comptes rattachés	709939	709939		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46714	46714		
T.V.A.	1176	1176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1500	1500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36774	36774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4580	4580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624303	1034847	589456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	499448			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel