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BILAN CONTI ASSET MANAGEMENT 2014 Siren 489008441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1040	159	881	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20937	18520	2416	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		56785	-56785	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128211	38372	89839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12380		12380	
Créances rattachées à des participations	71643		71643	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36550		36550	
TOTAL (I)	270761	113836	156925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1054201		1054201	
Autres créances	82794		82794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3390		3390	
Charges constatées d’avance	59548		59548	
TOTAL (II)	1199933		1199933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1470694	113838	1356856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	997			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129046			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100956			
Dettes fiscales et sociales	468803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20665			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1356856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2113738		2119738	
Chiffres d’affaires nets	2113738		2119738	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250000	
Autres produits			675	
Total des produits d’exploitation (I)			2370414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1089	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470036	
Impôts, taxes et versements assimilés			54440	
Salaires et traitements			930551	
Charges sociales			179431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56786	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			2742	
Total des charges d’exploitation (II) 			1745498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			624915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2728	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2728	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31798			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223740			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2402212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972712			
BENEFICE OU PERTE	429500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17727		3200
Total Immobilisations corporelles		95878		53233
Total Immobilisations financières		114293		6280
Total Général		227908		63753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20900	128211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120573
Total Général			20900	270761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		159		159
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17395	1127		18522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37144	22128	20900	38372
AMORTISSEMENTS Total Général	54539	23414	20900	57051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000	30000	250000	30000
sur immobilisations – incorporelles		56786		56786
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		56786		56786
TOTAL GENERAL	250000	86786	250000	86786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56735	252000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71643		71643	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36550		36550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1054201	1054201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7280	7280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21939	21939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53576	53576		
Charges constatées d’avance	59548	59548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304736	1196543	108193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56646	56646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72400	33420	38980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100956	100956		
Personnel et comptes rattachés	58282	58282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69142	69142		
Impôts sur les bénéfices	156439	156439		
T.V.A.	171758	171758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13181	13181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4762	4762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20665	20665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724231	685251	38980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel