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BILAN CAPAUNY 2021 Siren 489092064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8250	4577	3673	5703
Fonds commercial	354210		354210	354210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322771	213170	109602	135203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9218		9218	9218
TOTAL (I)	694449	217747	476703	504334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	324279		324279	306084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	133777		133777	17418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524982		524982	550711
Charges constatées d’avance	4571		4571	5779
TOTAL (II)	987610		987610	879992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1682059	217747	1464312	1384326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443739		397201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125419		46537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577407		451989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617472		723210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18810		18810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123073		106441	
Dettes fiscales et sociales	116750		81633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	876105		932337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464312		1384326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628059		610268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4812		29394	
Dont emprunts participatifs	18810			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1261052		1261052	999203
Production vendue biens				
Production vendue services	119		119	25642
Chiffres d’affaires nets	1261170		1261170	1024845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	12500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1537
Autres produits			64	57
Total des produits d’exploitation (I)			1271234	1038939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			661149	502423
Variation de stock (marchandises)			-18195	55844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168329	143575
Impôts, taxes et versements assimilés			6314	5839
Salaires et traitements			218638	222568
Charges sociales			21104	4985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31815	32794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1185	2234
Total des charges d’exploitation (II) 			1090340	970262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180895	68677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1328	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1328	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9829	11645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9829	11645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8501	-11554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172393	57123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206		2008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4373		2008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11205		2792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15518		5850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11144		-3842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35830		6743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276935		1041038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151516		994500	
BENEFICE OU PERTE	125419		46537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362460		
Total Immobilisations corporelles		319392		8902
Total Immobilisations financières		9218		
Total Général		691070		8902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5523	322771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9218
Total Général			5523	694449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2547	2030		4577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184190	30190	1210	213170
AMORTISSEMENTS Total Général	186737	32220	1210	217747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10800		10800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10800		10800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9218		9218	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3970	3970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122402	122402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7405	7405		
Charges constatées d’avance	4571	4571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147566	138348	9218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4812	4812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	612660	364614	226623	21423
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123073	123073		
Personnel et comptes rattachés	10827	10827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41249	41249		
Impôts sur les bénéfices	29137	29137		
T.V.A.	34013	34013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1523	1523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18810	18810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	876105	628059	226623	21423
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel