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BILAN CAP SUD 2016 Siren 489003350				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250619		250619	250619
Immobilisations incorporelles – Autres	4289	3726	563	812
Immobilisations corporelles	290759	182942	107817	54350
Immobilisations financières	2075		2075	2075
Total Actif Immobilisé	547742	186668	361074	307855
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4841		4841	4785
Avances et acomptes versés sur commandes				265
Créances – Clients et comptes rattachés	1351		1351	327
Créances – Autres	22665		22665	17767
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39914		39914	7055
Caisse				
Charges constatées d’avance	845		845	9098
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69616		69616	39297
Total général Actif	617358	272427		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2300	2300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			230	230
Réserves réglementées				
Autres réserves			153442	132621
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			56388	20821
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			212360	155972
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			129855	132255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29963	30670
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13361		
Autres dettes			58512	28256
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			218330	191181
Total général Passif			430690	347152
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2000	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			78081	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	410853		272427	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1257		1904	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29		19939	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	412139		294270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127495		84650	
Variation de stock (marchandises)	-56		2570	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84542		81700	
(dont taxe professionnelle)	1437			
Impôts, taxes et versements assimilés	5111		3975	
Rémunérations du personnel 	74523		53360	
Charges sociales	18360		13446	
Dotations aux amortissements	24800		22970	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	980		753	
Total des charges d’exploitation	335755		263424	
Résultat d’exploitation	76384		30846	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	998			
Charges financières	5102		6394	
Charges exceptionnelles	1030		273	
Impôts sur les bénéfices	14863		3358	
Bénéfice ou perte	56388		20821	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46249			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47792			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1949	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4593	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			65203	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6336	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			519039	
Total Immobilisations (Augmentations)			78081	
Total Immobilisations (Diminutions)			49378	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46249	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47792	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel