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BILAN CALEO PACK SARL 2021 Siren 489089540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34737	24081	10656	13181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31500	31500		
Autres immobilisations corporelles	67359	55571	11788	21899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	112		112	111
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33303		33303	33303
TOTAL (I)	167010	111153	55858	68494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	313879		313879	353357
Avances et acomptes versés sur commandes	27605		27605	20155
Clients et comptes rattachés	653542	9678	643864	431435
Autres créances	135922		135922	210484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2223		2223	14545
Charges constatées d’avance	57287		57287	45303
TOTAL (II)	1190458	9678	1180780	1075279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1357469	120831	1236638	1143773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300444		295398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31123		104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302322		328501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429819		345378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4345		4680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11822		1985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213537		159121	
Dettes fiscales et sociales	273559		287210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1234		16899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934316		815272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236638		1143773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	788017		813287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54785		22201	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1666604	253817
Production vendue biens				
Production vendue services			70240	1226208
Chiffres d’affaires nets			1736844	1480024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148896	67577
Autres produits			7474	12764
Total des produits d’exploitation (I)			1893214	1560366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			825528	
Variation de stock (marchandises)			39478	72441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				653692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495869	362846
Impôts, taxes et versements assimilés			18109	13231
Salaires et traitements			426234	363313
Charges sociales			76678	53718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16751	16975
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9678	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25049	614
Total des charges d’exploitation (II) 			1933374	1536829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40160	23537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			669	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1170	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2458	5162
Différences négatives de change			429	2361
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2886	7523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1716	-7521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41876	16016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3247		2044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10753		-2044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1908384		1560367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1939507		1560263	
BENEFICE OU PERTE	-31123		104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		181464		4696
Total Immobilisations financières		33414		1
Total Général		214878		4697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52565	133596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33415
Total Général			52565	167010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143720	16751	49318	111153
AMORTISSEMENTS Total Général	143720	16751	49318	111153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33303		33303	
Clients douteux ou litigieux	12791	12791		
Autres créances clients	640751	640751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2585	2585		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37001	37001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68050	68050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28285	28285		
Charges constatées d’avance	57287	57287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	880054	846751	33303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429819	295341	134478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213537	213537		
Personnel et comptes rattachés	34969	34969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122489	122489		
Impôts sur les bénéfices	13868	13868		
T.V.A.	98924	98924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3310	3310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4345	4345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1234	1234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922494	788017	134478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel