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BILAN CALEO PACK SARL 2019 Siren 489089540
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5192 5192
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 34737 18716 16021 18921
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33373 33350 23 484
Autres immobilisations corporelles 120998 85591 35407 51159
Immobilisations en cours 2665 2665
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 110 110 109
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33303 33303 22960
TOTAL (I) 230378 145513 84865 93634
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 425799 425799 434655
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 341313 46568 294745 311401
Autres créances 140427 140427 156388
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 170 170 170
Charges constatées d’avance 85213 85213 77814
TOTAL (II) 992922 46568 946354 980428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1223300 192081 1031219 1074063
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 251981 292091
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43436 29890
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 328418 354981
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 206524 218694
Emprunts et dettes financières divers (4) 49215 29362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 151619 194523
Dettes fiscales et sociales 283790 258259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11654 18244
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 702801 719082
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1031219 1074063
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 702801
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 61054 52018
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 200157 212007
Production vendue biens
Production vendue services 1441314 1520919
Chiffres d’affaires nets 1641471 1732926
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61372 11648
Autres produits 24656 32
Total des produits d’exploitation (I) 1727499 1744606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 8856 -84952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 724839 864085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 366474 432069
Impôts, taxes et versements assimilés 11213 12465
Salaires et traitements 349474 369807
Charges sociales 58863 57766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19114 30686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2665
Autres charges 56452 5119
Total des charges d’exploitation (II) 1641854 1689710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 85645 54896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3 2
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 90
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 91
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4906 9617
Différences négatives de change 713
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4906 10330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4903 -10239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 80742 44657
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5286 1104
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5286 2404
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5286 -2404
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32020 12363
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1727502 1744697
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1684066 1714807
BENEFICE OU PERTE 43436 29890
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5192
Total Immobilisations corporelles 191773
Total Immobilisations financières 23069 10344
Total Général 220034 10344
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5192
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 191773
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33413
Total Général 230378
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5192 5192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118542 19114 137657
AMORTISSEMENTS Total Général 123734 19114 142848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33303 33303
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 341313 341313
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 22933 22933
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 74980 74980
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42515 42515
Charges constatées d’avance 85213 85213
TOTAL ETAT DES CREANCES 600256 566953 33303
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 206524 206524
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 151620 151620
Personnel et comptes rattachés 48195 48195
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56571 56571
Impôts sur les bénéfices 34278 34278
T.V.A. 127806 127806
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16940 16940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 49215 49215
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11654 11654
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 702801 702801
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel