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BILAN AUVERGNE DISTRIBUTION SAS 2021 Siren 489038133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143102	126273	16828	22764
Autres immobilisations corporelles	195258	168581	26677	42468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	389660	294855	94806	116532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	106015		106015	58863
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1716624	126042	1590582	3286080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1164714	67340	1097373	2120472
Autres créances	386344		386344	494571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99527		99527	763
Charges constatées d’avance	2701		2701	13817
TOTAL (II)	3475925	193382	3282543	5974566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3865585	488237	3377348	6091098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30580		165028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87866		-134447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002713		1090580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166733		2628889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6477		14849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1897294		1550299	
Dettes fiscales et sociales	186463		346611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115716		102509	
Produits constatés d’avance (2)	1953		357361	
TOTAL (IV)	2374635		5000518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3377348		6091098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2332392		4904829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74282		2489657	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9095430		9095430	10339997
Production vendue biens				
Production vendue services	842316		842316	901604
Chiffres d’affaires nets	9937747		9937747	11241601
				
Production stockée			47152	-47102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213537	1602041
Autres produits			3828	9021
Total des produits d’exploitation (I)			10204676	12805562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6624587	6368337
Variation de stock (marchandises)			1741780	4842068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915014	908901
Impôts, taxes et versements assimilés			31796	75585
Salaires et traitements			576486	652431
Charges sociales			236119	263572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33765	45196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119558	122352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1537	1588
Total des charges d’exploitation (II) 			10280644	13280032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75967	-474470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13149	32846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13149	32846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13149	-32846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89116	-507316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		40001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		40001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1250		25879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-346990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10205926		12845563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10293793		12980011	
BENEFICE OU PERTE	-87866		-134447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12084		13095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46883		38489	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		376494		12038
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		427794		12038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50173	338360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			50173	389660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311262	33765	50173	294855
AMORTISSEMENTS Total Général	311262	33765	50173	294855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	172324	118844	165126	126042
Sur comptes clients	68154	714	1528	67340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240478	119558	166654	193382
TOTAL GENERAL	240478	119558	166654	193382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119558	166654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	80760		80760	
Autres créances clients	1083954	1083954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125568	125568		
Autres impôts, taxes versements assimilés	303	303		
Divers	1709	1709		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258764	258764		
Charges constatées d’avance	2701	2701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555059	1472999	82060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74282	74282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92451	50207	42244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1897294	1897294		
Personnel et comptes rattachés	59772	59772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56501	56501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50793	50793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19397	19397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6477	6477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115716	115716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1953	1953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2374635	2332392	42244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel