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BILAN AUVERGNE DISTRIBUTION SAS 2020 Siren 489038133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166105	143341	22764	30072
Autres immobilisations corporelles	210388	167920	42468	80919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	427794	311261	116532	162292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	58862		58862	105964
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3458404	172323	3286080	6686991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2188626	68154	2120472	1877584
Autres créances	494570		494570	333872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	762		762	563
Charges constatées d’avance	13817		13817	5302
TOTAL (II)	6215043	240478	5974565	9010277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6642838	551740	6091098	9172569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			500000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165028		307942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134447		-642914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090580		1225028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2628889		2984682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14849		621772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1550299		3884778	
Dettes fiscales et sociales	346611		221783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102509		24931	
Produits constatés d’avance (2)	357361		209596	
TOTAL (IV)	5000518		7947542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6091098		9172570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4904829		7828449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2489657		2822190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10339997		10339997	17732324
Production vendue biens				
Production vendue services	901604		901604	1447331
Chiffres d’affaires nets	11241601		11241601	19179655
				
Production stockée			-47102	52968
Production immobilisée				24000
Subventions d’exploitation				2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1602041	811777
Autres produits			9021	7382
Total des produits d’exploitation (I)			12805562	20078190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6368337	18746800
Variation de stock (marchandises)			4842068	-1480766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908901	976537
Impôts, taxes et versements assimilés			75585	78087
Salaires et traitements			652431	645541
Charges sociales			263572	258196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45196	61256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122352	1388529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1588	10119
Total des charges d’exploitation (II) 			13280032	20684302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-474470	-606112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32846	61470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32846	61470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32846	-58593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-507316	-664705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40001		26500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40001		26500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13545		4709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14121		4709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25879		21790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-346990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12845563		20107568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12980011		20750483	
BENEFICE OU PERTE	-134447		-642914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13095		13432	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38489		78432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		455313		12982
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		506613		12982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91800	376494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			91800	427794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344320	45196	78255	311262
AMORTISSEMENTS Total Général	344320	45196	78255	311262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1613482	122352	1563510	172324
Sur comptes clients	68197		42	68154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1681678	122352	1563552	240478
TOTAL GENERAL	1681678	122352	1563552	240478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122352	1563552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	81735		81735	
Autres créances clients	2106891	2106891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44619	44619		
Autres impôts, taxes versements assimilés	303	303		
Divers	6349	6349		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443278	443278		
Charges constatées d’avance	13817	13817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2698314	2615279	83035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2489657	2489657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139232	46781	92451	
Emprunts et dettes financières divers	3238		3238	
Fournisseurs et comptes rattachés	1550299	1550299		
Personnel et comptes rattachés	48382	48382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67140	67140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223124	223124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7966	7966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11611	11611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102508	102508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	357361	357361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5000518	4904829	95689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel