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BILAN AUVERGNE DISTRIBUTION SAS 2019 Siren 489038133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164644	134572	30072	
Autres immobilisations corporelles	290667	209748	80919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
TOTAL (I)	506612	344320	162292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	105964		105964	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8300473	1613481	6686991	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1945780	68196	1877583	
Autres créances	333872		333872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563		563	
Charges constatées d’avance	5302		5302	
TOTAL (II)	10691955	1681678	9010277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11198568	2025998	9172569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	500000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307942			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-642914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1225028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2984682			
Emprunts et dettes financières divers (4)	621772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3884778			
Dettes fiscales et sociales	221783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24931			
Produits constatés d’avance (2)	209596			
TOTAL (IV)	7947542			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9172570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7828449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2822190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17732325		17732325	
Production vendue biens				
Production vendue services	1447331		1447331	
Chiffres d’affaires nets	19179656		19179656	
				
Production stockée			52969	
Production immobilisée			24000	
Subventions d’exploitation			2406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			811778	
Autres produits			7382	
Total des produits d’exploitation (I)			20078191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18746800	
Variation de stock (marchandises)			-1480766	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			976537	
Impôts, taxes et versements assimilés			78087	
Salaires et traitements			645541	
Charges sociales			258197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1388530	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10120	
Total des charges d’exploitation (II) 			20684303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-606112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2878	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-664705	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4710			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20107569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20750483			
BENEFICE OU PERTE	-642914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13432			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78433			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		432477		49010
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		483777		49010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26174	455313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général			26174	506613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304528	61257	21465	344320
AMORTISSEMENTS Total Général	304528	61257	21465	344320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	950135	1388530	725183	1613482
Sur comptes clients	76359		8162	68197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1026493	1388530	733345	1681678
TOTAL GENERAL	1026493	1388530	733345	1681678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1388530	733345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	
Clients douteux ou litigieux	81786		81786	
Autres créances clients	1863994	1863994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120221	120221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6006	6006		
Groupe et associés	3041	3041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204605	204605		
Charges constatées d’avance	5302	5302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2286255	2203169	83086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2822190	2822190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162491	46636	115855	
Emprunts et dettes financières divers	3238		3238	
Fournisseurs et comptes rattachés	3884778	3884778		
Personnel et comptes rattachés	84522	84522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81575	81575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42641	42641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13046	13046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	618534	618534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24931	24931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209596	209596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7947542	7828449	119093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel